بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريبليجن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٨٣ | ٨٤ | ١١٩ | ١٣٣ | ١٤١ | ١٦٠ | ١٧٢ | ١٦٠ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١١٤ | ١٤٧ | ١٥٥ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٤٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ٠٫٤٣ | ٣٣٫٥٤ | ١٫١٩ | ٤١٫٢٤ | ١١٫٦٤ | ٦٫٠٧ | ١٣٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٦٫٩٥ | ٧٫٠٣ | ١٫٤٣ | ٢٢٫٣٦ | ٢٩٫٤٥ | ٥٫٢٤ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٢ | ١٦٫٩٤ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٩٣ | ٣٤٫٨١ | ٣٦٫١٠ | ٤٧٫٨٧ | ١٢٤٫٢٩ | ١٠٤٫٨٨ | ١٠٤٫٨٩ | ١٠٢٫٢٧ | ٣٣٤٫٨١ | ٢١٤٫١٥ | ٢٣٥٫٣٧ | ٢٬٠٨٣٫٨٦ | ٢٥٥٫٥٦ | ٤٩٫٩٩ | ٥٥٫٨٦ | ٧٥٫٥٢ | ١٠٧٫٩٠ | ٢٬٩٠٧٫٧٣ | ١٧٤٫٧١ | ١٣١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٢٠١ | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٣١٧ | ٢٢١ | ٢٤٠ | ٢٤٩ | ١٧٤ | ٢٣٣ | ٢١٤ | ١٢٣ | ٧٥ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٩٤ | ١٩٢ | ٨٦ | ١٥٢ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫١٠ | ١٫٩٧ | ٦٫١٩ | ٤٥٫٤٥ | ٣٠٫٢٧ | ٨٫٦٩ | ٣٫٧٥ | ٣٠٫١٥ | ٣٣٫٨٩ | ٨٫٠٥ | ٤٢٫٤٦ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ٥٩٫١١ | ١٫٥٠ | ٥٤٫٩٠ | ٧٦٫١١ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٦٣ | ١١١٫٩٥ | ١١٨٫٨٧ | ١٢٥٫٣٥ | ٤٦٧٫٨٥ | ١٩٤٫٩٠ | ١٨٩٫٧٦ | ١٨٠٫٩٧ | ٣٦٤٫٩٤ | ٢٩٠٫٢٥ | ٣١٥٫٢٣ | ١٬٧٢٧٫٣٥ | ١٣٠٫٠٦ | ٥٤٫١٠ | ٤٦٫٢٩ | ٩٤٫٦٢ | ١٢٥٫٠٣ | ١٬٤٣٢٫٠٨ | ١٨٢٫٤٤ | ١٥٢٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣٠٦ | ٣٠٥ | ٣٠١ | ٣٠٠ | ١ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٧ | ١٩ | ٢٤٩ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ١٨٤ | ٨٣ | ٧٩ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٣٤٫٨٥ | ٠٫٣٥ | ١٫١٤ | ٠٫٦٠ | ٩٩٫٦٨ | ١٬٣٠٣٫٦٤ | ٢٢٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٣٫٩٤ | ١٨٫٤٣ | ٦٠٫٠٤ | ١١٫٦٥ | ١٬٣٨٠٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٢٧٫٢٥ | ١٤٥٫١١ | ٤٫٧٦ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٤ | ١٧٠٫٠٦ | ١٧٦٫٤٦ | ١٧٣٫٢٤ | ٤٤١٫٨٧ | ٠٫٨٥ | ٩٫١٣ | ١٠٫٣١ | ٢٦٫٨٨ | ١٦٫٦٠ | ١٥٫٩٩ | ٢٤٣٫٧٢ | ٣٣٫٨٦ | ١٠٩٫٢٦ | ٩٤٫٥٢ | ١٢٢٫٩٣ | ١١٩٫٩٧ | ١٬٣٧٤٫٣٧ | ٩٤٫٦٩ | ٨٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٨٠ | ١٧٣ | ١٧٤ | ٦٨ | ١١٣ | ١٢٧ | ١٣٨ | ٤٨ | ٨٠ | ٦٨ | ٧ | ٥٧ | ٢٢٨ | ٢٦٤ | ٢٠٥ | ١٥٣ | ٦ | ٨٣ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٢٫٦٦ | ٣٫٩٧ | ٠٫٧٠ | ٦١٫٠٣ | ٢٦٧٫٣٨ | ١١٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٦٥٫٣٦ | ٦٨٫٣٤ | ١٥٫٣٤ | ١١٠٫٥٠ | ٧٠٣٫٧٠ | ٢٩٦٫٨٧ | ١٥٫٨٦ | ٢٢٫١٧ | ٢٥٫٤٥ | ٩٦٫٠٦ | ١٬٤٨٢٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
