بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجاكو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٦٠٤ | ١٣٬٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٥٠ | ٣٥٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠٥٣ | ٦٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٣ | ١٦١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٤٢ | ٣٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٩ | ٨٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٧٬٤٧٠ | ٣٬٨١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
