بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة المكررة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٤ | ٢٤٧٫٠٤ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٥٦ | ١٫٨٧ | ٤١٫٧٨ | ٣٥٫٤٣ | ٢٧٫٥٥ | ٥١٫٧٢ | ٦٨٫٤٨ | ٩٫٤٠ | ٢٢٫٩٢ | ٤٥٫٣٦ | ٦٣٫٤٣ | ٦٧٫١٩ | ٧٫٥٨ | ٦٩٨٫٥٣ | ١٦٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٤ | ٢٢٤٫٨٦ | ١٬٦٢٠٫٣٦ | ١٬٤٦٥٫١٩ | ٤٢١٫٢٤ | ٥٥٤٫٣٤ | ٦٨١٫٨٠ | ١٧٢٫٨٠ | ١٬٤٦٧٫٦٤ | ١٧٥٫٦٠ | ٩٢٥٫٤٥ | ٧٥٦٫٣٩ | ٧٧٫٩٥ | ٥٨٫١٠ | ٤٧٫٥٦ | ٩٣٫٦٨ | ١١٫٨٩ | ٤٠٢٫٨٢ | ١٬٢٠٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٠١ | ٢٫٤٨ | ٦٠٣٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٤٫٤٣ | ٣١٢٫٥٠ | ٧٥٫٧٦ | ١٣٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٠٠ | ٧٢٫٥٨ | ٧٠٫٥٩ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٥ | ٨٨٫٦٤ | ١٧٩٫٤٨ | ٦٦٧٫٧٧ | ٢٣٥٫٧٤ | ٣١٦٫١٢ | ٦٦٧٫٧٧ | ٦١٤٫٩٥ | ٢٫١٥ | ١٤٨٫٢٥ | ٢٣٥٫٠٧ | ٢٧٫٠٩ | ٣٦٫٩٦ | ٥١٫٢٩ | ٨٤٫٤٢ | ١٦٫٩٩ | ٧٣٫٨٧ | ٨٤٫٩٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ٨٥٫٩٧ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٣٤ | ٩٫٣٣ | ٧٣٫٨٧ | ١٢٫٦٦ | ٨٦٫٨٧ | ٣٨٫١٨ | ٩٫٧١ | ٣٫٠٨ | ٩٦٫٥٤ | ١٠٧٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٤٬١٣٦٫٩١ | ٢٩٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٨٦ | ٤٧١٫٢٨ | ١٬٨١٩٫٨١ | ٩٩٥٫٧٥ | ٢٦٢٫٤٦ | ٣٨٤٫٧٧ | ٢١٢٫٣٦ | ٧٢٫٨٠ | ١٬٥٩٤٫٩٠ | ٧٧٫٧٥ | ١٬١٧٣٫٧٠ | ١٬٠٩١٫٤٦ | ٥٫٠٤ | ٠٫٥١ | ١٫١٥ | ٢٧٨٫١٠ | ١٢٨٫٨٨ | ٥٤٦٫٨٦ | ١٬٣٩٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٩ | ١٤٨٫١٦ | ٢٣٥٫٤٢ | ٣٨٣٫٢٧ | ١٧٤٫٥٧ | ٥٢٫٦٦ | ٣٥٤٫٧٧ | ١٠٨٫٥٣ | ١٬٣٦٨٫١٠ | ١٠٥٫٩٨ | ١٠٫٨٥ | ٨٤٧٫٩٣ | ٢٦٫٦٩ | ٥٥٫٣٣ | ١١٦٫٦٦ | ٧٤٧٫٧٥ | ٧٦٫٤٣ | ١٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
