بيان التدفق النقدي (TTM)
رافلز للتعليم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١٧ | ٥ | ١ | ٨ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ٢٣ | ١٩ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤١ | ١٩٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ١٠٫٧٠ | ٦٫٦١ | ١٣٫٤١ | ٦٣٫٥٣ | ١٣٠٫٣٢ | ١١٤٫٩٩ | ١٬٠٠٨٫٠٧ | ٤٩٫٥٢ | ٢٦٧٫٦٩ | ٧٢٫٨٠ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٣ | ٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٦٣ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٫٨٠ | ٣٤٥٫٦٥ | ١٢٠٫٩٣ | ٦٦٫٥٨ | ٥٩٫٩٧ | ٥٢٫٦٤ | ٢١٠٫٩٤ | ٢١٢٫٤١ | ١٧٫٢٧ | ٧٫٢٢ | ١٦٨٫١٥ | ٣٢٫٢٥ | ٦٣٨٫٨٥ | ٣٢٥٫٨٣ | ٣٤٤٫٩٣ | ٣٧٥٫٦٧ | ٨٦٨٫٣٦ | ٢٥٠٫٢٦ | ٦٧٫٩٥ | ٣٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٢٤ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٤٣ | ٦٠ | ٤٧ | ١٤ | ١٩ | ٢ | ٢ | ٧ | ٢ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٢٠ | ٥٩٫٢٩ | ٢٣٫١٩ | ٣٫٤١ | ١٩١٫٣٦ | ٦٨٫٥٣ | ٣٨٫١٦ | ٢٢٫١٠ | ٦٩٫٢٧ | ٣٤٫٥٦ | ٨٧٫٥٢ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٠٠٫٠٨ | ١٢٦٫٣٨ | ٤٧٩٫١٤ | ٥٥٫٢٤ | ٣٥٫٥٨ | ٤٣٫٣١ | ٧٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٤٤٫٢٩ | ٤٨٣٫٧٧ | ٣٣٤٫١٧ | ١٣٦٫٦٤ | ١٣٣٫١٣ | ١١٤٫٣١ | ٨٩١٫٤٨ | ٧٥٨٫٣٨ | ١٥٨٫٤١ | ١٣٥٫٨١ | ٣٨٤٫١٢ | ١٨٫٢١ | ٩٨٫٠٤ | ٨٦٫٨٤ | ٢٨٫٢٥ | ٢١٣٫٥٢ | ١٬١٨٤٫٧٧ | ١٬٠٢٠٫٤٠ | ١٧٧٫٩٧ | ٢٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٧ | ١٥ | ٥٨ | ٦٩ | ٧١ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٢٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٦ | ٢٬٢٥٥٫٠٨ | ٤٫٢٨ | ٢٫٨٩ | ١٤١٫٥٠ | ٢٧٧٫٢١ | ١٧٫٧٠ | ٣٫١٩ | ٦٥٫٢٤ | ١١٫٢٦ | ٩٫١٤ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥١ | ٥٩٫٣٢ | ٣٧٫٢٣ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ١٧٫٩٧ | ٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٤٤٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٣٤ | ١٧٠٫٠٦ | ١٧٦٫٥٠ | ٦٨٫٨٣ | ١٬٢٠١٫٥٤ | ٨٧٠٫٨٠ | ٢٤٠٫٩٥ | ٢٣٣٫٦٧ | ٤٣٥٫٨٨ | ١٥٠٫٤٦ | ٦٤٠٫٨١ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٧٣٫١٩ | ٤٨٩٫١٩ | ١٬٩٥٣٫١٣ | ١٬٣٧٠٫٦٧ | ٣٤٥٫٩٣ | ١٥٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٥ | ٨ | ٢٩ | ١١ | ٥ | ١٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ | ٢ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٧٫٨٨ | ٣٣٠٫٦١ | ٨٧٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٦٫٤٠ | ١٢١٫٦١ | ٢٦٢٫٤٠ | ٤٧٢٫٩٤ | ٦٤٫١٦ | ١٤٧٫٥٧ | ٣٦٣٫٢١ | ٨١٫٤٤ | ٤٣٨٫٨١ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣٦ | ٧٢٫٠٢ | ٢٥٧٫٤٢ | ٢٢٥٫٠٢ | ٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
