بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رافائيل القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٦ | ١٩ | ٢٤ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٢ | ٢٤٫٣٣ | ٥١٫٣٠ | ٢٤٫٤٩ | ٢٢٫٩٨ | ٣٠٫٤٥ | ١٦٫٣٠ | ١٥٫٠٥ | ٧٫٩٥ | ٤٤٫٣٩ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٢ | ٢٩٫٠٩ | ١٤٫٣٢ | ٢٢٫٦٥ | ١١٫٦٥ | ٢٫٤٦ | ٣٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٣١ | ٢٤١٫٣٦ | ٢٧٤٫٨٩ | ٢٣٤٫٦٧ | ٢٧٫٦٨ | ٣٧٫٣٦ | ١٢٨٫٣٠ | ١٩٠٫٥٩ | ٤٠٫٦١ | ٣٣٫٧٩ | ٨٣٫٨٥ | ٢١٦٫٠٣ | ١٠٨٫٦٦ | ٢٩٢٫٩٨ | ٧٩٫٤٦ | ٤١٫٤٥ | ١٧٢٫٩١ | ٢٠٫٦٣ | ٣٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ٩ | ٨ | ٣٩ | ٢٧ | ٥٧ | ٦٤ | ٢٣ | ٣٠ | ٧ | ٢١ | ٠ | ٥ | ٢ | ١١ | ٥ | ٥٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٦٢ | ٢٫٧٥ | ١١٫٦٢ | ٣٧٣٫٧٩ | ٣١٫٠٦ | ١١٣٫١٦ | ١٢٫١٤ | ٦٤٫٠٣ | ٣٢٫٦٥ | ١٢٤٫٤٠ | ١٨٥٫٥٩ | ٩٧٫٧٣ | ٩٨٢٫٣٧ | ١٢٩٫٥٠ | ٦٠٣٫٠٥ | ١٤١٫٩٧ | ٩٩٧٫٤٠ | ١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٣ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٤٦٫٤٧ | ١٢٢٫٩١ | ٥٥٫١٨ | ٤١٫٧٤ | ٢٣٤٫٢٤ | ٤٦٦٫٢٤ | ٤٢٫٠٧ | ٥٠٫٤٤ | ٥٤٫٩٢ | ٤٢٠٫٩٤ | ٥٫٠٠ | ٢٠٥٫٨٨ | ١٩٫٢٣ | ٥٧٫٤٨ | ٩٠٫١٣ | ١٢١٫٠٠ | ١٣٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٤ | ١٦ | ٣٠ | ١٢٨ | ١١٤ | ١١٢ | ١٠٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٬١٩٢٫٤٥ | ١٤٫٠٤ | ٩٢٫١٢ | ٣٢٣٫٠١ | ١٠٫٧٧ | ١٫٧٢ | ٧٫٥٩ | ١٠٨٫٧١ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ٦٥٫٦٧ | ١٠٣٫٩١ | ١٣١٫٢٦ | ٢٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٤٧٧٫٦٥ | ٨٧٫٥٢ | ٣١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٠ | ٤٠٢٫٤٧ | ٤٢٠٫٤٢ | ٤٥٥٫٧٥ | ١٨٢٫٦٨ | ١٧٨٫٨٥ | ٤٦٢٫٨٠ | ٧٥٩٫٠٧ | ١٦٫٥٩ | ١٥٫١٨ | ٦٧٫٩٢ | ٣٠٢٫٠٠ | ٦٫١٧ | ٧٫٣٤ | ٢٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٢٠٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ٧٠ | ٦٤ | ٢٤ | ١٤ | ٥٥ | ٦٠ | ١٤ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٨ | ١٩ | ٥ | ٤١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٤ | ٩٫١٧ | ٢٧٧٫٢٣ | ٩٥٥٫٢٩ | ٨٫٨٦ | ٦٢٫٠٢ | ٤٣٫٦٦ | ٤٩٨٫٧٠ | ١٠٫٦٣ | ٧٧٫٥٩ | ٦٢٫٧٤ | ٩١٫٢٣ | ٧٣٫٧٠ | ٢١٥٫٩٠ | ١٣٥٫١٤ | ٧٣٫٢٣ | ٩١٧٫٤٥ | ٢٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
