بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينفورث للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٣٠ | ١٦٫٨١ | ٥٢٫٢٨ | ٥٫٢٤ | ٢٤٫١١ | ١٧٫٤٩ | ٣٢٫٦٨ | ١٧٫٩٦ | ٢٦٫٧٩ | ١٫٨٦ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٦٦ | ٣٫٤٩ | ١١٫٨٣ | ١١٫٤٤ | ٢٫٩٨ | ٦٣٫٠٩ | ٢٩٫١١ | ٥٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٤٨ | ١٣٥٫٦٧ | ٢٠٥٫٣١ | ٩٩٬١٣٠٫٧٣ | ٩٣١٫١٧ | ٢٩١٫٠٠ | ٤٨٨٫٩٥ | ٨٬٠٥١٫٠٨ | ٥٦٧٫٧٤ | ٢٤٣٫٩١ | ٣٢٠٫٦١ | ٥٠٢٫٨٤ | ٢٢٥٫٨٦ | ١٬١٤١٫٦٣ | ٩٧٠٫٥٩ | ٩٦٩٫٨٢ | ١٤٨٫٢٤ | ٤١٤٫٢٩ | ١٬٤٢٤٫٨١ | ٣٨٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٢٬١٧٨٫٤٩ | ١١٫٤٢ | ٤٢٥٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ١٦٫٤٧ | ٢٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٥٢ | ١٫٢٤ | ٣٦٫٥١ | ٧٣٫٢٠ | ١٧٣٫٧٧ | ٨٤٢٫٣٢ | ٦٧٨٫٤١ | ٧٤٧٫٤٣ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٠ | ١٥٫٥٠ | ٤٤٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٤٣ | ١٫٥٩ | ٩٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٢١ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٠٠ | ٢٣٥٫٦٧ | ٣٠٥٫٣١ | ٩٩٬٢٢٨٫٣٦ | ٨٣١٫١٧ | ١٩١٫٠٠ | ٣٨٨٫٩٥ | ٧٬٩٥١٫٠٩ | ٤٦٧٫٧٤ | ١٤٢٫٦٧ | ١٨٤٫١٠ | ٣٣٦٫٣٨ | ١٥٢٫٠٩ | ١٩٩٫٣١ | ١٩٢٫١٨ | ٣٠٦٫١٩ | ٤٨٫٢٤ | ٣١٤٫٢٩ | ١٬٥٢٤٫٨١ | ٢٨٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٢ | ٢٢٫٨١ | ٩٩٫٦٨ | ١٠٬١٨٧٫٩٩ | ١٤٢٫٨٣ | ٥٠٫٨٩ | ٩٥٫٩١ | ١٬٥٧٢٫٨٢ | ١٩٥٫١٣ | ٢٢٫٥١ | ٤٤٫٤٣ | ٣٢١٫١٧ | ١٢٠٫٤٧ | ٣٫٧١ | ١٨٨٫٦٣ | ٧٣٤٫٧٤ | ٨٦٫٧٩ | ١٢٠٫٦١ | ٦٥٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
