بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة المناطق المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬١٠٨ | ٢٬٢٦٨ | ٣٬٠٣٠ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬١٠٧ | ٢٬٥٨٧ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٧١٤ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٦٧٣ | ١٬٥٩٨ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٢٫٩٣ | ٦٫٥٦ | ٧٫٥٩ | ٣٣٫٦٠ | ٤٫٤٦ | ٧٫٣٢ | ١٦٫٧٤ | ١٩٫٩١ | ١٢٫٥١ | ١٩٫٣١ | ٢٤٫٦١ | ١٥٫٤٣ | ٨٫٦٧ | ٩٫٤١ | ١٧٫٦٥ | ٤٠٫٢٢ | ٤١٫٩٣ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٧ | ١٦٫٧٩ | ١١٫٤٧ | ١٧٫٠١ | ١٦٫١٦ | ٢٦٫٤٥ | ٩٥٫٧٠ | ٦٠٫٩٩ | ٢١٫٨٥ | ١٧٫٠٦ | ١٤٫٢٠ | ٢٠٫٦٣ | ٤١٫٠٤ | ٥٢٫١٥ | ١٠٣٫٧٦ | ١٦١٫٤٨ | ١٧٧٫٦١ | ٤٠٫٨٦ | ٧٣٫٩٧ | ٩٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٥٤٣ | ٤٬٨٥٣ | ٣٦٠ | ٨٤ | ١٬٦٢٥ | ٢٬٨٦٥ | ٦٬٣٩٧ | ١٠٬٣٧٣ | ١٣٬٥٨٥ | ١٢٬٩٤١ | ١٠٬٤٣٨ | ٥٬٦٤٨ | ٣٬٣٢٠ | ١٬٦٠٧ | ٦٩٨ | ١٧٥ | ٩١٦ | ٢٦٢ | ١٬٣٠٥ | ١٬٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ١٠٧٫٤٢ | ٧٦٫٦٧ | ١٬٨٣٤٫٥٢ | ٢٧٦٫٣١ | ١٢٣٫٢٨ | ٦٢٫١٥ | ٣٠٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ١٩٫٣٤ | ٤٥٫٨٩ | ٤١٫٢٢ | ٥١٫٦٠ | ١٤٣٫٤٣ | ١٢٥٫٠٧ | ٤٢٣٫٤٣ | ٧١٫٤٠ | ٣٩٨٫٠٩ | ٥١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٤ | ٣٥٫٠٦ | ١٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ١١٫٥٨ | ٢٥٫٠١ | ٢١١٫٤٧ | ٢٠٣٫٦٣ | ١١٤٫٧٣ | ٧١٫١٧ | ٥٤٫٦١ | ٥٣٫٢١ | ٤٩٫٩٢ | ٣٦٫٣١ | ٢٨٫٨٨ | ١٢٫٤٤ | ٦٠٫٨٦ | ٦٫٧٠ | ٤٢٫٥٦ | ٧٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬١٢٧ | ١٦٬٣٧١ | ١٧٬٠٤٩ | ١٠٬٢٠٤ | ١٠٬١٤١ | ١١٬٢٩٠ | ٦٬٥٢٧ | ٢٬١٧٢ | ٨٤٣ | ٨٬٣٤٥ | ١١٬٣٨٨ | ٧٬١٥٦ | ٦٬٠٥٩ | ٥٬١٢٧ | ٧٨٩ | ٣٬٥٠٤ | ٢٥٢ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬١٠٣ | ١٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٤٠٫١٥ | ٠٫٦٢ | ١١٫٣٣ | ٤٢٫١٩ | ٦٦٫٧٢ | ١٣٨٫٨١ | ٨٨٩٫٩٢ | ٣٦٫٤٦ | ٣٧٫١٦ | ١٥٫٣٣ | ١٥٫٣٨ | ٨٤٫٦١ | ٣٤٤٫١١ | ٩٢٫٨١ | ١٬١٢١٫٨٣ | ١٨٫٣٣ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢٧ | ١١٨٫٢٧ | ٨٦٫٧٠ | ٨٢٫٣٢ | ٧٢٫٢٦ | ٩٨٫٥٦ | ٢١٥٫٧٧ | ٤٢٫٦٤ | ٧٫١٢ | ٤٥٫٨٩ | ٥٩٫٥٩ | ٦٧٫٤٢ | ٩١٫١١ | ١١٥٫٨٤ | ٣٢٫٦٤ | ٢٤٩٫٠٤ | ١٦٫٧٤ | ٦٥٫٨٤ | ٦٨٫٥٩ | ٧٤٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٠٦ | ١٣٬٨٤٢ | ١٩٬٦٦٥ | ١٢٬٣٩٦ | ١٤٬٠٣٤ | ١١٬٤٥٥ | ٣٬٠٢٥ | ٥٬٠٩٤ | ١١٬٨٤١ | ١٨٬١٨٤ | ١٩٬١١٢ | ١٠٬٦١٤ | ٦٬٦٥٠ | ٤٬٤٢٦ | ٢٬٤١٧ | ١٬٤٠٧ | ١٬٥٠٥ | ٣٬٩١١ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٧ | ٤٢٫٠٧ | ٣٦٫٩٦ | ١٣٫٢١ | ١٨٫٣٨ | ٧٣٫٥٩ | ٢٦٨٫٤٠ | ١٣٢٫٤٥ | ٥٣٫٥٧ | ٥٫١٠ | ٤٤٫٤٦ | ٣٧٫٣٥ | ٣٣٫٤٤ | ١٥٤٫٦١ | ١٥٨٫٢١ | ٢٠٦٫٩٧ | ١٥٩٫٨٧ | ٢١٫٦١ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
