بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكس الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٤ | ٧٢ | ٨٩ | ١١٢ | ١٣٥ | ١٥٢ | ١٦٩ | ١١٦ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٢ | ١١٥ | ١٧٩ | ١٣٢ | ٨٤ | ٦١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫١٨ | ٦١٫٦٢ | ٣٨٫١٣ | ٣٢٫٦٢ | ٢٤٫٦٠ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٥ | ٣١٫٢٢ | ٤٥٫٣٩ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ١٢١٫٧٧ | ٥٤٫٩١ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٩ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٣ | ١٬٥٥٨٫٥٩ | ٢٬٥٣٨٫٥٦ | ١٬١٦٥٫٧٨ | ٤١٢٫٣٣ | ٢٩٦٫٤٠ | ٢٨٨٫٥٦ | ٢٨٣٫٥٩ | ٢٩٣٫٩٤ | ٣٠٢٫٧٧ | ٦٧١٫١١ | ٢٩٩٫٧٢ | ٢٨٠٫٥٧ | ٢٦٠٫٢٧ | ١٬٦٠٣٫٠١ | ٥١٩٫٨١ | ٤٦٢٫٨٩ | ٣٧٥٫٨٥ | ٤٠٦٫١٩ | ٤٩٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ٣٧ | ٤٩ | ٦١ | ٧٤ | ٨٤ | ٩٣ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١٣١ | ٩٧ | ٦٣ | ٧٥ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٥ | ٩١ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٤٥٫١٨ | ٣١٫١٢ | ٢٥٫٩٥ | ٢٠٫٦٠ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٦ | ٢٣٫٦٨ | ١٩٫١٤ | ٢٫١٥ | ٢٫١٩ | ٢٦٫٠١ | ٣٥٫١٥ | ١٩٫٦٤ | ١٦٫٤١ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٠ | ١٬٦٤٥٫٧٩ | ٢٬٤٠٧٫٩١ | ١٬٠٤٩٫٦٩ | ٣٥٢٫٥٨ | ٢٤٥٫٣٢ | ٢١٥٫٠٦ | ١٩٥٫٨٧ | ٢٢٢٫٨٥ | ٢٤٥٫٨٢ | ٧٧٥٫٢٢ | ٦٢٠٫٠٩ | ٤٧٢٫٢٢ | ٣١٥٫٤٥ | ١٬٠٤٨٫٠٩ | ٢٥٥٫٤١ | ٣٠٣٫٩٢ | ٣٧٨٫١٠ | ٦٠٥٫٩٦ | ١٬٢٨٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١٥ | ٢٢ | ٣١ | ٣٩ | ١٥ | ١٠ | ٣١ | ٥٢ | ١٣ | ٢٧ | ٤٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٣ | ٨٦٫١٧ | ٦٢٣٫٢٦ | ١٬٥٠٩٫٨٩ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٤ | ١٠٣٫٠٢ | ٥٠٫٧٤ | ٣٩٫٩١ | ٢٨٫٥٣ | ٦٢٫٨٨ | ١٦٩٫٤١ | ٢٠٨٫١٢ | ٦٧٫٥٥ | ٧٥٫٣٨ | ٣٠٦٫٢٣ | ٥٦٫٨٨ | ٣٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٨ | ٤٠٫٠٠ | ٥٫٥٧ | ٩٫٧٠ | ٣٦٫٤٦ | ٤٣٫٥٦ | ٢٦٫١٢ | ١٥٫٠٦ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫٢٦ | ١٧٧٫٠٢ | ١٨٦٫٠٧ | ٧١٫٠٨ | ٥٠٫٨٢ | ٤٣٤٫٩٠ | ١٥٢٫٥٣ | ٤٥٫٤٠ | ١١٨٫٣٩ | ٢٧٨٫٥٨ | ٧٥٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ١٧ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٦ | ١٧ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٦ | ١٩٩٫٢٣ | ٢٠٠٫٧٨ | ٢٧٤٫٩٦ | ٧٣٫٣٣ | ٢٨٫٨٤ | ٢٢٫٣٨ | ٨٫٧٠ | ٨٫٠١ | ٦٨٫٩٧ | ٢٢٢٫٢٨ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ١٣٦٫٠١ | ٣٧٧٫٧٢ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩٢ | ٣٣٫٣٣ | ٤٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
