بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الأمريكية REX يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٨ | ٩٢ | ٦٠ | ٧٥ | ٩٥ | ٥٥ | ٥٨ | ٦١ | ٦٦ | ١٢٨ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١٠٢ | ٦٤ | ٦٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٧ | ١٦٠٫٣٢ | ٥٥٫٠٩ | ٧٫٨٧ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٤٫٠٧ | ٢٤٫٥٧ | ٢٦٫٤٨ | ٤٢٫٤٩ | ٦٫٧٠ | ٣٫٧٤ | ٩٫٢٥ | ٩٣٫١٢ | ٩٫١٨ | ٩٫٠٦ | ٢٠٫٠٢ | ٣٦٫٨٣ | ١٫٨٩ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٣ | ٢٤٫٩١ | ٣٥٣٫٠٠ | ٤٦٩٫٧٠ | ١٤٩٫١٩ | ١٠٦٫٧٥ | ٦٩٫٣٣ | ٧٣٫٠٦ | ١٥٤٫٠٧ | ٣٤٫٠٩ | ٩٦٤٫٥٠ | ١٣٧٫٢٤ | ١٠٢٫٧٩ | ٨٤٫١٦ | ٩١٫٠٠ | ٧٩٫٩٧ | ٤٥٫٠٨ | ٢٣٦٫٥٠ | ٨٨٫٣٥ | ٣٥٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٢١ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٥ | ١٣٧ | ١٦٢ | ١٣٩ | ١٩٩ | ٣٥ | ٧ | ١٢٨ | ٢٨ | ١٩ | ٣٧ | ١٢٩ | ٧٣ | ٨٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٩ | ٥٠٫٤٥ | ٢٠٫٧٩ | ٩٥٫٦٠ | ١٬٥٧٤٫٦٥ | ٢٬٦٨٠٫٢٢ | ١٨٫٦١ | ١٤٫١٣ | ٤٢٫٦٧ | ٨٢٫٥٣ | ٨١٫٠٩ | ١٬٨٤٧٫٩٧ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٢٫٢١ | ٩٣٫٥٤ | ٢٤٦٫٩٥ | ١٥٦٫٣٥ | ١٣٫٨٤ | ٥٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣٦ | ٦٠٫٠٧ | ١٦٢٫٠١ | ١١٠٫٠٩ | ١٫٤٣ | ٦٫١٦ | ١٥٦٫٦٢ | ١٥٧٫١٥ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٢٣٫٥١ | ٥٧٢٫١٢ | ١٤٫٨٤ | ١٩٨٫١٦ | ١٨٫٦٨ | ١٢٫٥٤ | ٢٣٫٤٦ | ٥٧٫٣٦ | ٢٦٨٫٤٤ | ١١٦٫٣٦ | ١٩٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٨ | ٥١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ١٧٫٥٦ | ٣٫٩٩ | ٣٧٫٥٢ | ٧٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ٤٧٫٨٩ | ٩٫٦٠ | ٥٫٣٧ | ٤٫٢٠ | ٤٤٫١٥ | ٦٩٫٨٧ | ٤٤٫٨٩ | ٢٥٫٧٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٦ | ٢٣٦٫٥٠ | ١٧٧٫٨٠ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٧ | ٦٤٫٨٥ | ٢٩٠٫٩٩ | ٢٥٩٫٦١ | ٤٧٫٧٦ | ١٢٫٩١ | ١٢٫٧١ | ١٥٫٩١ | ٢٩٫٠٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٩٢٫٣٨ | ٢٢٫٤٠ | ٤٫٦٣ | ٢٫٨٤ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٣ | ٢٫٤٤ | ٦٨٫٠٦ | ٧١٫٩٩ | ٢٦٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٥ | ٦ | ٧ | ٢٥ | ٨٦ | ٨٧ | ١٠٣ | ٦٢ | ١٦١ | ٦ | ٤٤ | ٦٤ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٥٩ | ٢٢٥ | ٢٧ | ٧١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٣ | ٨١٫٦٣ | ٢١٦٫٥٦ | ٢٣٩٫٦٢ | ٢٤١٫٢٨ | ٢٠١٫٥٢ | ١٨٫٢١ | ٤٠٫٠٢ | ١٥٩٫٩١ | ١٠٣٫٧٧ | ٦٢٩٫٠٥ | ٢٤٥٫٨٧ | ٣٣٥٫٨٦ | ٠٫٩٨ | ٣٫٤٨ | ٤١٫٨٩ | ١١٢٫٠٤ | ١٦٢٫٦٤ | ٧١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
