بيان التدفق النقدي (TTM)
ريت 1 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ١٦٥ | ١٦٩ | ١٨٣ | ١٩٠ | ٢٠٦ | ٢٠٠ | ٢١٥ | ١٩٨ | ٢٠٤ | ٢٤٢ | ٢٣١ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٢٢٦ | ٢٩٢ | ٢٩٠ | ٢٩٧ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٠ | ٢٫٠٥ | ٨٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ٨٫٢٢ | ٢٫٧٠ | ٧٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٣٫٠٨ | ١٨٫٢٤ | ٤٫٥١ | ١٧٫٦١ | ٠٫٢٠ | ١٩٫١٣ | ٢٨٫٩٤ | ٠٫٦٨ | ٢٫٦٢ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٥٩ | ١١٧٫٦٨ | ٣٣١٫٢٢ | ٢٬٤٥٠٫٩٩ | ١٬٥٩٥٫٦٥ | ٨٩٫٥٩ | ١٬١٧١٫٧٣ | ٢٤٠٫٩٩ | ٤٦٤٫٠١ | ١١٤٫٤٥ | ١٥٨٫٤٢ | ٨٧٫٥٧ | ٥٩٬٠٦٩٫٢٥ | ٩٨٫٢٤ | ٤٨٫٦٠ | ٣٬٦٦٠٫١٢ | ٣٤٧٫١١ | ٢٥٠٫٩٤ | ٢٬٥١٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٥٣ | ٢٥٦ | ٤٧٢ | ٤٤٨ | ٦٢٢ | ٦٠٤ | ٤٩٥ | ٧٢٠ | ٥٨٦ | ٤٩٠ | ٤٢٩ | ٤١٩ | ٤٤٢ | ٤٨٦ | ٣٥٩ | ٢٦٦ | ٤٤٢ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٧٦ | ٣٨٥٫٦٩ | ٨٤٫١١ | ٥٫١٨ | ٣٩٫٠٣ | ٢٫٩١ | ١٨٫١٢ | ٤٥٫٤٧ | ١٨٫٥٩ | ١٦٫٣٧ | ١٢٫٥١ | ٢٫٢٦ | ٥٫٤٤ | ١٠٫١٣ | ٢٦٫٢٤ | ٢٥٫٧٣ | ٦٥٫٨٤ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٧ | ٣٧٫٥٤ | ٥٠٢٫٩٠ | ٦٬٣٠٦٫٣٦ | ٣٬٧٥١٫١٨ | ٢٧٠٫٥٦ | ٣٬٥٣١٫١٠ | ٥٥٣٫٣٣ | ١٬٦٨٣٫١٥ | ٣٢٧٫٩٠ | ٣٢١٫٠٢ | ١٦٢٫٥٩ | ١٣٠٬٠٩٥٫٣٤ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٠٤٫٥٦ | ٤٬٥٠٣٫٩٩ | ٣١٩٫٣٨ | ٣٧٣٫١٥ | ٣٬١٠٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٣ | ٢٨ | ٣٧ | ٢٩٦ | ٢٦٩ | ٦٤٦ | ٤٢١ | ٣٦٩ | ٤٧٨ | ٢٠٣ | ٤٠١ | ٤٦١ | ٢٢٨ | ٥٩ | ٢٠٥ | ٥٩ | ٦٠ | ٢٦٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٩ | ٣٠٫٨٧ | ٧١٠٫١٧ | ٩٫١٠ | ١٤٠٫١١ | ٣٤٫٨٨ | ١٢٫٣٩ | ٢٩٫٨٠ | ٥٧٫٦٤ | ٩٧٫٧٣ | ١٥٫١٣ | ٥٠٫٥٠ | ٧٤٫٣١ | ٤٤٩٫٣١ | ١٢٨٫٩٢ | ١٫٧٦ | ٣٣٦٫٤٠ | ٧٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٢١ | ١٩٫٨٦ | ٧١٫٦٨ | ٣٬٩٥٥٫٣٧ | ٢٬٢٥٥٫٥٣ | ٢٨٠٫٩٧ | ٢٬٤٥٩٫٣٨ | ٤١٢٫٣٥ | ١٬١١٩٫١٤ | ١١٣٫٤٥ | ٢٦٢٫٦١ | ١٧٥٫٠٢ | ٧٠٬٩٢٦٫٠٩ | ٣٠٫٣٦ | ٤٤٫٠٥ | ٧٤٣٫٨٧ | ٧٢٫٢٨ | ٢٢٢٫٢١ | ٤٩٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٤١ | ٥١ | ٧ | ١٢ | ٢٣٠ | ١٧ | ٨٩ | ٤٣ | ١٧٩ | ١٥٣ | ٢٦٤ | ٠ | ١٩٣ | ٤٦٥ | ٨ | ٨٣ | ١١٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٥٫٤٦ | ١٣٦٫٢٦ | ١١٤٫٦٨ | ٥٩٫٤١ | ١٬٨٢٧٫٥١ | ٩٢٫٥٦ | ٤٢٢٫٥١ | ١٤٧٫٨٢ | ٣١٧٫٩٢ | ١٨٥٫٤٢ | ٧٢٫٧٤ | ١٠٠٫١٢ | ٥٩٬٩٠٨٫٣٩ | ١٤٠٫٧٨ | ٩٨٫٢٩ | ١٬١٤٧٫٣٠ | ٤١٫٩٤ | ١٠٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
