بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريبليموني، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٧ | ٦١ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٦ | ٨٢ | ٩٧ | ١٠٨ | ١١٨ | ١٢٨ | ١٤٣ | ١٥٤ | ١٧٢ | ١٨٥ | ١٨٦ | ١٨١ | ١٨٥ | ١٩٢ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٨٫٦١ | ٥٫٢٥ | ٨٫٩٥ | ٧٫٦١ | ٨٫٤٩ | ١٨٫٤٢ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ١١٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ١٢٫٠٧ | ٧٫٧٧ | ٠٫٣١ | ٢٫٦٦ | ١٫٩٨ | ٤٫١٠ | ١٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٣٢ | ٢١٫٦٢ | ٤٩٫٩٠ | ٧٣٫٦٥ | ٦٠٫٣٥ | ٣٩٫٤١ | ١٠٧٫٣٣ | ١٢١٫٢٢ | ١٥١٫٤٢ | ١٥٨٫٣٧ | ٣١٥٫٠٧ | ٢٬٤٨٤٫٠٩ | ١٬١٨٧٫٢٨ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٥٧٫٣٥ | ٤١١٫٢٣ | ٤٨٢٫٠٦ | ٢٤٧٫٤٤ | ٥٢٤٫٣٤ | ٤٠٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ٥٥ | ١٨٩ | ١١٣ | ٧٩ | ١٢٤ | ٢ | ٢٣ | ١٢ | ١٢٤ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٢٨ | ٥١ | ٩٧ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٧ | ٢٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٧ | ٢٤٥٫٣٥ | ٤٠٫٣٢ | ٢٩٫٩٥ | ٥٦٫٨٢ | ٩٨٫٥٤ | ١٬٢٠٠٫٢٨ | ٤٧٫٢٢ | ٩٠١٫٠٢ | ١٤٫٨٥ | ١٫٤٤ | ٩٫٠٠ | ١٤٠٫١٠ | ٨٩٫٦٧ | ٢٣٫٠٥ | ١٠٫٢٢ | ٩٣٫٣٨ | ٤٣٤٫٩٢ | ١٤٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٧٫١٧ | ٢٠٫٩١ | ١٥٣٫٤٥ | ١٢٨٫٤١ | ٦٧٫٦٥ | ٦٤٫٣٩ | ٢٫٣٦ | ٢٩٫٢٥ | ١٧٫٤٥ | ١٦٦٫٧٩ | ٣٥٠٫٦٣ | ٢٬٤٣٦٫٧٨ | ٩٨٨٫١٦ | ٤٧٫٠٢ | ١٣٤٫٨٧ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢٨٥٫٨٤ | ٩٫٥٢ | ٦٤٫٩٠ | ٢١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ٣٧٢ | ٣٧٢ | ٢٦٤ | ٢٦٥ | ٧ | ٧ | ٣٨ | ٤٤ | ٣١٢ | ٣١١ | ٢٨٠ | ٢٧٣ | ١٦ | ١٦ | ١١٢ | ١١١ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٧ | ٠٫٢٠ | ٢٩٫١٠ | ٠٫٤٥ | ٩٧٫٣٥ | ٦٫٠٦ | ٤٧٥٫٩٣ | ١٦٫٥١ | ٦٠٤٫١٣ | ٠٫١٤ | ١٠٫٠٩ | ٢٫٥٠ | ٩٤٫٠١ | ٠٫٣٢ | ٥٨٦٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ١٢٦٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٤٫٣٨ | ١٤٢٫١٦ | ٣٠٢٫٧٧ | ٣٠١٫٠٠ | ٢٢٧٫٤١ | ٣٫٦٥ | ٨٫٦٢ | ٤٧٫٣٣ | ٦٢٫٣٢ | ٤١٩٫٠٥ | ٧٦٥٫٩٦ | ٤٬٨٥٥٫٧٦ | ٢٬١٠٩٫٩٥ | ١٤٫٩٩ | ٢٢٫٥٩ | ٢٤٧٫١٥ | ٢٩٦٫٣٧ | ٣٣٨٫١٧ | ٦٨٨٫٣٨ | ٢٨٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٦١ | ١٢٣ | ٨٨ | ١١٧ | ١٩٢ | ٧٧ | ٨٠ | ٧١ | ٧٤ | ٤١ | ٦ | ١٣ | ١٠٩ | ٧٢ | ٤٥ | ٣٨ | ٧٥ | ٣٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٢٢٫٠٧ | ٥٢٫٩٥ | ٢٨٫٦٨ | ٣٢٫٩٦ | ٢٦٤٫٧٨ | ٦٠٫١٦ | ٤٫٨٥ | ١١٫٥١ | ٢٠٤٫٧٢ | ٤٥٫٣٧ | ١١٤٫١٨ | ١٢٤٫٣٩ | ٧٤٢٫٧٠ | ٣٣٫٨٨ | ١٦٢٫٧٧ | ١٦٫٩٦ | ٩٨٫٦٨ | ٥٠٫٨٨ | ٢٤٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
