بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة النمو الديكارتي II يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٣٨٫١٦ | ٧٫١٧ | ٦٥٫٢٠ | ٦٫٣٢ | ٥٫٢٥ | ١١٫٠١ | ١٫٥٧ | ٣٫٠٤ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٤ | ٨٧٫٣٧ | ٨٨٫١٦ | ١٨٧٫٢٧ | ٣٢٥٫٨٧ | ٥١٧٫٦٧ | ٤٧٨٫٧٦ | ٤٣٨٫٣١ | ٢٬٠٠٠٫٣٧ | ٤٢٢٫٠١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ٠ | ٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٦ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٢٩٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٬٥٧٤٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٬٦٥٤٫٧٨ | ٢٥٬٤٧١٫٩٣ | ٤٢٬٤٥٥٫٣٠ | ٤٣٬٨٦٢٫٢٨ | ٥٢٬٦٥٣٫٦٥ | ٢٤٧٬٨٤٢٫٨٠ | ٥٠٬٩٥٥٫٠٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٠ | ٠ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ١٠٢٬١٧٥٫٤١ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٨ | ٠٫٩٣ | ٢٩٫٤٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٬٨٢٩٫٤٩ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٨٤ | ١٥٬٥٦٧٫٥١ | ٢٥٬٢٤٦٫٠٦ | ٤٢٬٠٣٧٫٦٣ | ٤٣٬٢٨٣٫٥٢ | ٥٢٬١١٥٫٣٥ | ٢٤٥٬٩٤٢٫٤٣ | ٥٠٬٤٣٣٫٠٨ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٧٢ | ٦٫٢١ | ٢٢٫٢٣ | ٣٨٫٩٠ | ٤٠٫٣٦ | ١٩٦٫٢٢ | ٧٫٥٢ | ١٢١٫٢٤ | ٥٨٥٫٤٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
