بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العالم الجديد للحلول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ١١٤٫٨٤ | ٦١٫٤٥ | ٩٢٫١٦ | ١٩٫٧٢ | ٣٢٫٣٢ | ٦٫١٩ | ١٤٫٢٦ | ٥٫١٣ | ٣٦٫٦٨ | ٣٦٫٥٩ | ٣٣٫٥٤ | ١٦٫٩٦ | ١٣٫٩٨ | ١٧٫٣٩ | ٣٤٫٦٧ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧١٫٧٥ | ١٨٧٫١٩ | ١٣٫٢٥ | ٢٧٫٩٠ | ٥٤٫٤٧ | ٨٤٫١١ | ١٠٩٫٩٨ | ١٣٣٫٦٠ | ٩٧٫٤٢ | ١٠٠٫٤٩ | ٩٢٫٢٨ | ٨٩٫٠٦ | ١١٧٫٧٥ | ٢٤٣٫٩٣ | ٢٩٥٫٧٢ | ٩٨٥٫٣٦ | ٣٠٩٫٠٣ | ٩٩٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٨٠٬٣٢٢٫١٥ | ٣١٫٤٧ | ٤٧٫٢٥ | ٢٦٫٢١ | ١٢٩٫٠٣ | ١٢٣٫٨٧ | ١٠٩٫٢٣ | ١٢٣٫٤٤ | ١٬٠٥٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٩٦ | ٣٣٧٫٦٤ | ٥٫٣٣ | ٧٫٧٠ | ٥٧٫٨٢ | ٤٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٨ | ١٫١٣ | ٢٩٫٨٩ | ٥١٫٢٦ | ٢٧٫٤٧ | ٤٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٢٫٨٥ | ٢٫٥٨ | ٠٫٦٦ | ٩٫٠٦ | ١٣٫٧٩ | ١١٫٧٨ | ١٢٨٫٦٤ | ١٩٠٫٩٦ | ٨٢٩٫٥٨ | ١٦٧٫٩٩ | ٣٧٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٢ | ١٬٣٣٧٫٢٠ | ٣٫٨٠ | ٠٫٣٠ | ٢٫٥٢ | ١٠١٫٢٦ | ١٠٢٫٤٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | ٢٧٩٫٥٨ | ٤٨٫٠٦ | ١٥١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٦٫١٧ | ٣٠٢٫٢٧ | ١٤٣٫١١ | ١٧٩٫٥٧ | ١٨١٫٨٨ | ٢٢٨٫٦٧ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٤ | ٢٫٢٧ | ٤٫٥١ | ١١٫٢٥ | ٤٫٧٦ | ٧٢٫٨٢ | ٥١٫٧٦ | ٥٤٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٢٫٥١ | ٢٬٩٣٥٫٦٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٫٥٧ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠١٫١٩ | ١٢٫٥٨ | ١٧٫٥٨ | ٨٫٠٢ | ٣١٫٠٥ | ٣٤٫٣٠ | ٤٩٫٧٣ | ٥٩٫٩١ | ٢٩٫٠٤ | ٧٥٫٢١ | ١٠٨٫٣٠ | ٧٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
