بيان التدفق النقدي (TTM)
ريركس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٣ | ١٩٫٣١ | ١٦٫١٩ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٨٠ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٧ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٩ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٣ | ١٠٤٫٨٧ | ١٧٢٫٩٠ | ٣٢٤٫٩٧ | ٣٩٦٫٠٢ | ١٦١٫٣٣ | ٢٬٢٤٨٫٢٢ | ١٧٢٫٥٤ | ٣٦١٫٢٤ | ١٬٤٧٥٫٨٥ | ٥١٠٫٢٠ | ١٨٨٫٣٢ | ٢٥٦٫٣٤ | ٥٧٧٫٢٨ | ٢٧٦٫٦١ | ١٧٣٫١١ | ٢٤٦٫٤٧ | ٥٥٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٨٤ | ٧٥٫٦٦ | ٤٣٫٠٧ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨١ | ٤٧٫١٢ | ٨٩٫١٠ | ١٥٣٫١٣ | ٢٨٨٫٢٢ | ١٥٠٫٩٥ | ٢٩٦٫٢٥ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ٤٩٫٧٥ | ٩٩٫٠١ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٣ | ٢٤٫٧٢ | ٦٠٫٠١ | ١٣٨٫٨٩ | ١٠٧٫٤١ | ٢٧٫٢٤ | ١٧٩٫٠٩ | ١٫٣٥ | ١٫٢٣ | ١٦٫٤٨ | ٣٫٢٥ | ٥٫٣٩ | ٨٫٧١ | ٢٤٫٣٧ | ٦٫٢٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٩٠ | ١٢٩٫٤٩ | ٥٦٫٤٣ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ٣١٫٤٦ | ٤٥٫٩٠ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٣ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٧٦ | ٢٢٩٫٥٩ | ٣٣٢٫٩١ | ٥٦٣٫٨٦ | ٤٠٣٫٤٤ | ٨٨٫٥٧ | ٢٬٥٢٧٫٣١ | ٢٧٣٫٩٠ | ٤٦٠٫٠١ | ١٬٥٥٩٫٣٩ | ٤١٣٫٤٥ | ٩٣٫٧٢ | ١٦٣٫٨٩ | ٤٩٥٫٠٣ | ١٨٠٫٦٦ | ٧٢٫٤٥ | ١٤٥٫٦٥ | ٦٥٨٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ٢٧٫٦٣ | ٣٨٫١٨ | ٢٠٣٫٦٠ | ١٩٦٫٥٢ | ١٠٨٫٠٤ | ١٬٣٤٣٫٣٨ | ٤١٫٥٤ | ٧١٫٠٤ | ٣٥٨٫٥١ | ١٣٨٫٦٨ | ٣٩٫٤٠ | ٦٥٫٠٣ | ٩٥٫٢٥ | ٤٨٫٧٨ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
