بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريدز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ٢٤ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٢٨٫٥١ | ٢١٫٠٩ | ٢٢٫٠٣ | ٢٫٤٦ | ١٦٫٢١ | ٦٠٫٢١ | ٢٠٫٤١ | ١٧٫٣٥ | ٢١٫٤٠ | ٨٧٫٨١ | ١٠٨٫٨٠ | ٣٧٫٣٠ | ٨٢٫٣٣ | ٣٢٫٠٥ | ٥٣٫٩١ | ١٥١٫٤٠ | ٤٨٫٤٥ | ٤٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٠٥٫٦٧ | ٢٬٩٨٦٫١٦ | ٩٬٦٠٨٫٦٦ | ٣٬٢٢٦٫٤٢ | ٢٧٬٣٢٢٫٧٣ | ٣٬٢٢١٫٤٣ | ٤٤٬٦٥٧٫٥٨ | ٦٬٣١٢٫٨٣ | ٢٬٠٥١٫٤٢ | ٣٬٢٠٨٫٦٨ | ٣٬٥٣٧٫٩٧ | ٨٩١٫٠٢ | ٣١٧٫٣٦ | ٦٬٠٩٤٫٢٩ | ٥٬٠٨٣٫٦٦ | ٤٬٣٦٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ١٩٩٫٨٩ | ٥٦٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٤٦٫٥٨ | ٣٨٫١٤ | ٢٨٫٧٧ | ٢٢٢٫١٢ | ٢٨٫٩٦ | ١٫٦٨ | ٠٫٨٥ | ٩٩٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ١٢٦٫١٥ | ١٧٫٦٥ | ٩٠٫٠٠ | ٢١٨٫٤٢ | ٤٩٫٥٩ | ١٧٣٫٧٧ | ٣٣٫٥٣ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٧ | ٥٠٫٦٣ | ١٨٥٫٨٣ | ٣١٫٨٨ | ١٥٧٫٥٨ | ٦١٫٣٦ | ٧٢١٫٢١ | ٦٢٫٥٧ | ٢٥٫٧٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٥٨ | ٣٨٫٩٢ | ١٫٧٤ | ٢٨٫٥٧ | ٢٤٫٨٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٧٤ | ١٫٧١ | ٤٫٩٠ | ٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٢٣ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ١٦ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ٣٤٫٥٥ | ١٥٫١١ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٥٣ | ١٤٫٠٢ | ٥٧٫٠٧ | ٢٢٫٨٣ | ١١٫٥٧ | ٢١٫٦٢ | ٨٧٫٣٣ | ١٥٨٫٠٥ | ٦٫١٧ | ٧٥٫٩٢ | ٣١٫٠٣ | ٦٥٫٩٦ | ٧٩٣٫٧٧ | ١٣٫٧٩ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٤١٫٨٤ | ٢٬٩٣٦٫٧٩ | ٩٬٨٩٤٫٤٩ | ٣٬١٥٨٫٣٠ | ٢٧٬٥٨٠٫٣٠ | ٣٬١٨٢٫٧٨ | ٤٥٬٢٧٨٫٧٩ | ٦٬٢٧٥٫٤٠ | ١٬٩٧٧٫١٨ | ٣٬٣٠٩٫٠٩ | ٣٬٦٣٨٫٥٥ | ٩٥٢٫١٠ | ٤١٩٫١٠ | ٦٬٢٢٢٫٨٦ | ٥٬٠٠٨٫٥٠ | ٤٬٣٦٧٫٧٧ | ٢٥٧٫٧٤ | ١٦٤٫٢٧ | ٣٠٤٫٧٩ | ٦٧٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٣ | ١٣٩٫٩٤ | ٤٦٠٫٦٣ | ١١٤٫٤١ | ٩٢٧٫٢٧ | ٩٣٫٩٦ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٤٤٫٩٢ | ١٥٢٫٨٤ | ٢٨٫٧٢ | ٥١٫٥٩ | ٤٨٦٫٢٣ | ٩٢٫٨٥ | ٣١٨٫٥٧ | ٢٠٫٩٢ | ٤٧٦٫٨٦ | ١٬٥٠٢٫٢٩ | ٥٣٫٥٣ | ٤٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
