بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ري للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٢٦ | ٤٦ | ٥٩ | ٩٠ | ١١٠ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٠٢ | ٩٠ | ٩٤ | ٨٩ | ٨٤ | ٨١ | ٧٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٢ | ٣٣٫٦٥ | ٥١٫٤٢ | ٧٤٫٧٢ | ٢٨٫٠٤ | ٥٢٫٢٩ | ٢٢٫٦٦ | ٦٫٣٠ | ٨٫٧٦ | ٩٫٥١ | ١١٫٣٦ | ٤٫٠٤ | ٤٫٩٩ | ٥٫٨٣ | ٣٫٨٣ | ٤٫٠٣ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٣ | ٧٣٫٤٠ | ١٩٥٫٧٢ | ١٤٤٫٦٩ | ١٨٫٤٨ | ٢٥٫٥٦ | ٤٥٫٦٠ | ١٦٤٫٣٥ | ٤٥٫٦٢ | ٥١٫٨٨ | ٥٨٫١٨ | ١٥٦٫٦٣ | ٣٠٤٫٢٦ | ٥٦٩٫١٦ | ٩٩٩٫٧٤ | ٤٬٦٣٨٫٥٥ | ١٤٤٫٩٦ | ٢٢٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١١٤ | ١٢٧ | ١٠٧ | ٧٤ | ٣٢ | ٦٢ | ٥٠ | ٣٧ | ٤١ | ٤٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٠٤ | ٦٧٫٥١ | ٦١٫٥٠ | ٢٧٫٤٦ | ٥٠٫٥٦ | ٣٥١٫٨٧ | ٣٬٢٦٢٫٤٣ | ١١٫٣٥ | ١٥٫٥٨ | ٣٠٫٦٦ | ١٤٣٫٤٨ | ٩٣٫٣٠ | ٢٠٫٣١ | ٢٤٫٨٥ | ٩٫٤١ | ١٥٫٢١ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٩ | ١٢٫٧١ | ٨٫٢٤ | ٦٫٥٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٢ | ١٫٧١ | ١٦٩٫٠٧ | ٥٥٫٧٧ | ٤٩٫٢٣ | ٤٢٫٣١ | ٥٥٫٨٧ | ٢٠١٫٦٢ | ٣١٦٫٣٣ | ٤٤٣٫٣٩ | ٢٬٣٤٠٫٣٣ | ٨٧٫٨٠ | ١١٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٣٣ | ٩ | ٩ | ٢٩٨ | ٢٩١ | ٢٩١ | ٢٩١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٨٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٢ | ٧٢٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٣٬٠٨١٫٩٠ | ٢٫١١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٤ | ٩٨٫٩٢ | ٢٢٫٩٥ | ٦٤٫٤٠ | ٤٩٫٠٢ | ٨٥٫٠٣ | ٢٬٨٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٠٩ | ٠٫١٥ | ١١٩٫٥٦ | ٢٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩٢ | ١٨٦٫١١ | ١٠٣٫٩٦ | ٥١٫١٩ | ١١٩٫٠٩ | ١٢٥٫٨٨ | ١٤٧٫٣١ | ٤٣٣٫٤٢ | ١٫٣٩ | ١٫١٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٧٦ | ٢٫٦٤ | ١٥٢٫٨٣ | ٤٥٦٫٣٤ | ٢٬١٩٨٫٢٢ | ١٥٧٫١٦ | ٢٠٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ١٨ | ٩ | ١٨ | ٢٥٠ | ٢٣١ | ١٩٨ | ٦٧ | ٢٢٧ | ٢١٧ | ١٧٥ | ٥٨ | ٣١ | ١٦ | ٨ | ٢ | ٥٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٠ | ١٥٠٫١٣ | ١٠٤٫٨٢ | ١٬٤٦٧٫٦٦ | ٧٫٣٩ | ١٤٫٦٥ | ٦٥٫٩٧ | ٤٣٧٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ١٩٫٣١ | ٦٧٫٠٧ | ٤٦٫٤٤ | ٤٩٫٢١ | ٤٦٫٣٩ | ٧٩٫٢٧ | ٣٬١٧١٫٠٣ | ٤٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
