بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولت للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٣٦ | ١٥ | ٤ | ٦ | ٢ | ١٣ | ٢٩ | ٤٧ | ٨٠ | ١١٣ | ١٦٠ | ٢٠٧ | ٢٧٨ | ٣٥٠ | ٤٤٥ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ٥٩٫٤٦ | ٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٧٨ | ٦٣٫١٢ | ٦٦٥٫٩٠ | ١١٧٫٦٧ | ٦٠٫٥٩ | ٧١٫٤٨ | ٤١٫٦٨ | ٤١٫١٣ | ٢٩٫١٤ | ٣٤٫٦٢ | ٢٥٫٧٢ | ٢٧٫٢٢ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٧ | ٤٩٫٧٣ | ١٤٫٧٣ | ٤٫٦٢ | ٨٫٢٢ | ١٥٫٦١ | ٢٠٥٫٨٢ | ١٬٣٥٨٫٤٩ | ٣٧٥٫٩١ | ٥٬٣٠٢٫٨٨ | ٧٣٤٫٦٨ | ٧٥٫٤٥ | ٥٠٫٥٦ | ٥٨٫٨٩ | ٦٥٫٢٣ | ١١٣٫٨٥ | ٢٢٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٥٧ | ١٣٨ | ١٥٩ | ١٨٠ | ١٦٠ | ١٧١ | ١٨٢ | ١٢٦ | ١٠٣ | ٧٩ | ٩٥ | ٢٧٠ | ٢٢٧ | ١٨٣ | ٥٩ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ١٤٣٫٩٢ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٠٢ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | ٣٠٫٧٣ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٩٠ | ٢٢٠٫٥٩ | ١٨٢٫٩٣ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٠٩ | ١٣١٫٩٨ | ٤١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦١ | ٧٨٫٦١ | ١٤٠٫١١ | ١٨٠٫٢٥ | ٢٣١٫٢١ | ١٬٠٥٩٫٥٢ | ٢٬٦٣٨٫٣٢ | ٨٬٥١٥٫١٥ | ١٬٠١٦٫٣١ | ٦٬٨٠٢٫٩٥ | ٥١٢٫٨٨ | ٤٥٫٠١ | ٦٦٫٠٧ | ٤٨٫٠٠ | ٣٤٫٢٢ | ١٥٫٠٢ | ١٢٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٩٣ | ٢٦ | ٦٧ | ١٠٨ | ١٧٧ | ١٦٤ | ١٥١ | ٦٧ | ٢٤ | ١٩ | ٤٣ | ٦٨ | ٣٣ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ٧٢٫٢٣ | ١٥٩٫٣١ | ٦١٫٤٤ | ٦٣٫٠١ | ٧٫٣٠ | ٧٫٨٨ | ٥٥٫٥٢ | ٦٣٫٩٥ | ١٧٧٫٣٨ | ١٣١٫٣٨ | ٥٦٫٧٨ | ٥٢٫٠٨ | ١٠٨٫٦٧ | ٥٧٫٩٣ | ٣٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٢ | ١٢٩٫٢٧ | ٢٦٫٢٣ | ٧٦٫١٠ | ١٣٩٫٤٢ | ١٬١٧٠٫٤١ | ٢٬٥٢٧٫٦٦ | ٧٬٠٦٠٫٦٤ | ٥٤١٫١٦ | ١٬٦٠٤٫٩٧ | ١٢١٫٤٤ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٦٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٥٣ | ١٫١٤ | ٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٧٢ | ٩٩ | ٨٨ | ٧٨ | ١٥ | ٦ | ٢ | ١٢ | ٢ | ١٥ | ٢١٢ | ٤٠٩ | ٤٧٢ | ٥٣٦ | ٣٩١ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ٢٣٦٫٨٦ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ١١٩٫٤٢ | ٥٧٫٠٨ | ١٣٢٫٩٨ | ٤٨٠٫٣٦ | ١١٢٫١٦ | ٩٢٢٫٦٦ | ١٬٢٧٤٫٢٠ | ٩٢٫٧٢ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
