بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الوساطة الحقيقية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٦ | ٥ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ | ٣١ | ٢٤ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١١ | ٣٣٫٦٩ | ١٢٠٫٦٠ | ٥٨٤٫٤٧ | ١٢٫٣٤ | ٦٠٠٫٧١ | ١٨٫٠٣ | ٣٥٫٥٩ | ٣٣٫١٧ | ٢٢٫٤٧ | ٤٤٦٫٥١ | ١٦٫٢٩ | ١٠٫٧٥ | ٦٤٫٣٠ | ٢٤٫٤٣ | ٦٤٫٦٢ | ٢٥٫٦٤ | ١١٫٣٥ | ٥٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٥٣ | ٧٫٥٧ | ٥٫١٨ | ٠٫٦١ | ٤٫٣٩ | ٢١٫٤٤ | ١٤٠٫٢٤ | ٢٥٦٫٤٤ | ٦٣٫٢٥ | ٥٥٫٥٠ | ١٨٠٫٣٦ | ١٧٨٫٥٧ | ١٥٨٫٧٣ | ٢٠٣٫٤٤ | ١٧٢٫٢٥ | ٢٤٣٫٠٢ | ٢٦٢٫٢٦ | ٢٤٥٫٩٩ | ٤١٣٫٢٩ | ١٧٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٧٬٣٧٥٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ١٫٢٩ | ٨٫٢٦ | ٥٢٢٫٥٨ | ٤٦٫٨١ | ١٣٥٫٤٢ | ٨٫٦٩ | ٧٩٫٣٠ | ٣٣٢٫٥١ | ٣٠٫٧٠ | ١٨٫٠٨ | ٦٫٠٥ | ٩٩٫١٥ | ٧٬١٣٢٫٠٨ | ٢٫٢٠ | ٢٩٫٧٥ | ٣٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٥٫٨٣ | ٣٫٢١ | ٣٫٤٤ | ١٦٫١٨ | ٩٤٫٠٥ | ٧٧٫٥٠ | ٦٩٫٨٨ | ٨٣٫٧٦ | ٧٢٫٦٨ | ٥٦٫٩٥ | ٤١٫٩١ | ٧١٫٠٧ | ٣٤٫٤١ | ٠٫٥٥ | ٢٥٫٢٠ | ١٩٫٢٣ | ٢٥٫٦٠ | ٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٣ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٧٫٩٥ | ٠٫٠٢ | ٦٢٫٧٠ | ٨٫٨٠ | ٧٨٫٦٤ | ٤٠٫٢١ | ٤٤٨٫٣١ | ١٠٫٧٧ | ٤١٫٨٨ | ٢٩٫٦٥ | ٣٨٫٢٣ | ٣١٫١٦ | ٣٠٫٤٩ | ١٢٢٫٥٢ | ١٠٧٫٧٦ | ٩٧٫٣٨ | ١٨٫٥٣ | ٨٫٢٤ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٩ | ١٠٨٫٣١ | ١١١٫٧٦ | ١٠٣٫١٧ | ٩٩٫٦٥ | ٩٢٫٥٠ | ٥١٫٦٤ | ٢٧٨٫٦٦ | ٩٥٫٢٣ | ٧٢٫٦٦ | ٢١٤٫٢٨ | ٢٣٫٩٨ | ١٧٫٥٣ | ٣٢٫٨٥ | ٣٧٫٦٧ | ١٤٦٫١١ | ١٨٩٫٠٥ | ١٦٧٫٢٩ | ٣٤٣٫١٧ | ٧٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢١ | ٢١ | ٣٦ | ٣٤ | ٨ | ٨ | ٥ | ١٤ | ١١ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ١٨ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٠٫٣٦ | ٣٫١٠ | ٧٦٫٢٣ | ٥٫٥٧ | ٧٦٫٩٩ | ٧٫١٠ | ١٦٤٫٥٥ | ١٦١٫١١ | ٢٣٫٨٣ | ٧٦٫١٤ | ٦٥٢٫٠٠ | ٥٫٨٣ | ٣٠٫٣٧ | ٩٤٫٠٥ | ٤٦٫٤٤ | ٥٢٫٥٤ | ٣٣٫٩٥ | ٤٧٫٢٣ | ٢٧٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
