بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رودزن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٨ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٤ | ٨٥٫٣٥ | ٠٫١٤ | ١٫٨٢ | ١٣٤٫٤٩ | ١٥٫٨٨ | ٢٦٫٨٠ | ١٤٫٢٨ | ٤٧٫٤٠ | ٣٢٫٢٦ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٦ | ١١٠٫٩٠ | ٣٬١٠٥٫٢٥ | ١٦٬٦١٨٫٣٠ | ٤٤٫٦٨ | ٢٣٤٫٥٥ | ١٩١٫٦٣ | ١٨٤٫٢٠ | ١٩٨٫٥٠ | ٣٨٦٫٨٢ | ٣٨١٫٥١ | ٢٧٨٫٦٢ | ٣٢٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٩ | ٣٫٢٥ | ٢٤٫٥٥ | ٢١٩٫٦٥ | ١٢٣٫٦١ | ١٩٫٥٣ | ٦٫٧٢ | ٥٥٫٨١ | ١١٣٫٩١ | ٢٣٧٫١١ | ١٠٨٫٣٢ | ١٬٢٣٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٤ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٩٫٤٧ | ١٬٨٥٢٫٧٢ | ١٥٫٦٤ | ٧٨٫٢٩ | ٩٠٫٨٨ | ٦٤٫٢٧ | ٢٦٫٧٨ | ١٣٫٨٠ | ٣٤٫٧٠ | ١٫٧٨ | ٣٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٩ | ٨ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ٢٥ | ١٤ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٢١٫٧١ | ٩٠٠٫٠٤ | ١٫٨٧ | ٩٥٫٣٣ | ٢٤٫٣٤ | ٧٫٨٦ | ٣٥٫٥٥ | ٤٤٫٧٣ | ٣٩٫٦٢ | ٢٠٫٦٠ | ١٥٫٠٣ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٢ | ٢٣٫٢٤ | ٣٬٥١٠٫٣٧ | ١٨٬٤١٠٫٨٢ | ٩٤٫٩٥ | ٢٦٤٫٣٣ | ٢٣٦٫٥٦ | ٢٤٣٫٠٩ | ١٢٦٫٧١ | ٢٨٣٫٤٨ | ٢٥٤٫٩٤ | ١٨٠٫٣٥ | ٢٥٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٣ | ٤ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٤ | ٩٣٫٣٨ | ١١٨٫٧١ | ٣٧٬٧٧٢٫٢١ | ٥٥٫٣٣ | ٢٫٩٦ | ٣١٫٩١ | ٢٠٦٫٠٤ | ٧٣٫٠١ | ٣٤٫١٠ | ٦٢٫٦١ | ٢٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
