بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوباث للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩١ | ٣٣٫٩١ | ٣٩٫٢٥ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٠٢ | ١١٫٤٣ | ٤٣٫١٨ | ٦٫٦٤ | ٤٫٨٦ | ٤٫٩٠ | ١١٫٨٩ | ٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٥ | ٢٠٫٢١ | ٣١٫٨٨ | ٤٤٫٢٧ | ٢٢٫٦٢ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢١ | ١٤٥٫٣٨ | ١٠٩٫٢٤ | ١٣٦٫١٥ | ٨٤٫٢٩ | ١١١٫٩٤ | ١٠٢٫٥٨ | ١٠٠٫١٠ | ٤١٫١٨ | ٤١٫٠١ | ٥٠٫٤٧ | ٧٦٫١٨ | ٢٥٥٫٧٨ | ٢٣٨٫٩٢ | ١٬١١٠٫٧٠ | ٤٦٨٫٦٢ | ٣٢٧٫٣٣ | ٢٣٥٫٧٦ | ١٣٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣١ | ٦٢٫٨١ | ٥٤٦٫٤٦ | ١٨٥٫٣٥ | ٤١٫٦٦ | ٢١٫٩٠ | ٨٩٫٧٩ | ١٬٣٨١٫٤١ | ٤٨٫٨٧ | ٢٤٫١٥ | ٣٧٫٨٧ | ٦٧٫٨٢ | ٨٢٫٨٦ | ١٨٦٫٨٧ | ٤٤٤٫١٥ | ١٨٦٫٣٢ | ١٢٢٫٩٩ | ٢٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٨ | ٤٧٫٤٦ | ٩٫٩٠ | ٥٧٫٣١ | ٩٠٫٠١ | ٧٥٫٨٢ | ٦١٫٢٦ | ١٠٫٧٤ | ٦٠٫٦٤ | ٨٥٫٧٤ | ٨٤٫١٥ | ٧٠٫٥٢ | ٧٩٫٨٦ | ١٨٫٤٩ | ٩٣٫٥٧ | ١٩٩٫٤٦ | ٢١٥٫٧٩ | ٢٨٢٫٦٤ | ١٩٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٧٢ | ٣٠٬٠٥٥٫٥٩ | ٤٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ١٠٤٫٣٨ | ١٣٨٫٧٣ | ١٬٤٥١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٤٠ | ٥٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٢٩ | ٥٧٫٢٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٠ | ٢٫٠٨ | ٠٫٦٧ | ١٧٨٫٨٤ | ٩٤٫٢٩ | ١٣٦٫١٢ | ١٤١٫٣٢ | ١٠٫٦٤ | ١٫٨٢ | ٢٦٫٧٥ | ٣٤٫٦٢ | ٤٦٫٧٠ | ٢٣٥٫٦٤ | ١٥٧٫٤١ | ٩١٧٫١٣ | ٥٦٨٫٠٧ | ٢١١٫٥٤ | ٥٣٫١٢ | ٤٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٧ | ٧٨٫٢٣ | ٢١١٫٧٢ | ٨١٫٦٩ | ٣٠٫٧٤ | ٣٫٣٤ | ١٥٨٫٢٢ | ١٢٦٫٩٦ | ٥٫٢٨ | ٢٢٫٧٢ | ٢٥٫٨٧ | ٧١٫٥٨ | ٢٥٫٩٧ | ٨٢٫٨٤ | ٦١٫٤٥ | ١٧٩٫٧٩ | ٧٠٫٢٥ | ١٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
