بيان التدفق النقدي (TTM)
رادوير المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٠ | ٦١ | ٧٢ | ٤٥ | ٦٨ | ٥٢ | ٣٢ | ٤١ | ١٥ | ٣ | ٤ | ١٩ | ٣٧ | ٦٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ٧٫٥٢ | ١٥٫٥٣ | ٢٢٫٢١ | ١٧٫٧٢ | ٣٧٫٠٩ | ٥٠٫٣٦ | ٢٤٫١١ | ٣٧٫٦٠ | ٢٨٫٦٧ | ٦٤٫٤٥ | ٧٦٫٨٣ | ٢٠٢٫٧٣ | ٦٣٨٫٨٠ | ٩٦٫٣٢ | ٦٦٫١٥ | ١٦٫٤١ | ١٫٨٤ | ١١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٤١ | ٤٥٥٫٥٣ | ٤٬٨٠٩٫٦١ | ٤٠٢٫١٢ | ٤١٢٫٦٤ | ١٩٠٫١٧ | ٢٩١٫٢٢ | ٥٧٢٫٥٠ | ٢٤٨٫٤٧ | ٦٩٫٣٩ | ٣٢٨٫٢٦ | ٢٢٤٫٣٥ | ٣٣٫٩١ | ١٤٫٣٧ | ٥٧٫٥٩ | ٨٣٫٨٤ | ٧٤٫١٢ | ٢٥٤٫١٥ | ١٨٤٫١٠ | ٣٧٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ١٥ | ٨ | ٦ | ٦٢ | ٤٧ | ٥٦ | ٤١ | ٢٨ | ٥١ | ٩٣ | ٦٧ | ٤٤ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٩ | ٣٫٥٦ | ١٤٧٫٩٤ | ٣٢٢٫٠٧ | ١٥٣٫٢١ | ١٧٫٧٠ | ١٬٠٥٦٫٠٢ | ٢٤٫٤٧ | ٢٠٫٠٩ | ٢٦٫٣٦ | ١٦٨٫٥٨ | ٧٩٫٧٢ | ٨٢٫٥٠ | ٢٧٫٦٥ | ٣٤٫٧٥ | ١٩٫١٠ | ٢١١٫٥٣ | ٢٣٫٤٧ | ٤٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٠٧ | ١٠٢٫٤٨ | ١٬١٢٨٫٣٤ | ٥٣٫٥٣ | ٩٩٫٨٢ | ٢٠٫٨٠ | ٤١٫٦٧ | ٥٢٠٫٨٢ | ٢٢٤٫٩٦ | ١٢٠٫٩٢ | ٣٢٧٫٣٥ | ٤٣١٫٥٣ | ٥٠٦٫٠٠ | ٣٨٠٫٩٨ | ٢٠٥٫٠١ | ٩٩٫١٩ | ٤٢٫٦٩ | ١٤٠٫٢٦ | ٧٦٫٣٥ | ٢٥٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٤ | ٣١ | ٤٢ | ٣٦ | ١٨ | ٢٦ | ٢٢ | ١٣ | ٥٠ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٣ | ٣٧ | ١٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٣٠٫٨٨ | ٤٫٩٧ | ٢٨٫٧٤ | ٣٣٫١٨ | ١٣٫٧٩ | ٥٠٫١٩ | ٤٢٫٣٩ | ١٢٫٣١ | ٤٣٫٣٨ | ٢٨٩٫٦٥ | ٢٩٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ١٧٫٩٩ | ٣١٫١٤ | ٦١٫٩٤ | ٧١٫٩٦ | ٢١٫٥٤ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٣٤ | ٢٥٣٫٠٥ | ٣٬٧٨١٫٢٧ | ٣٥٥٫٦٥ | ٢١٢٫٨٢ | ١١٠٫٩٧ | ٢٣٢٫٨٨ | ١٥١٫٦٨ | ١٢٣٫٥١ | ٤٨٫٤٨ | ١٠٠٫٩١ | ٧٥٥٫٨٨ | ٦٣٩٫٩١ | ٢٦٦٫٦٠ | ١٦٢٫٦٠ | ٨٣٫٠٣ | ١٦٫٨١ | ١٣٫٨٩ | ٧٫٧٥ | ١٨٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١ | ١٢ | ١٥ | ٣٨ | ١٦ | ١٢ | ٢١ | ٤٦ | ١٣ | ٧ | ١٠ | ٢٤ | ٣٣ | ٤٤ | ٨٣ | ٢٨ | ٤٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٥ | ١٠٨٫٧٦ | ١٬١١٠٫٣٤ | ١٩٫٠٩ | ١٥٥٫٤٣ | ٥٨٫٩٢ | ١٧٦٫٤٨ | ٧٤٫٨٧ | ١٢٣٫٤٢ | ٧٢٫٨٠ | ٤٧٫٩٨ | ٥٣٫٢٧ | ٣٤٢٫٣٩ | ٣٤٫٤٦ | ٣٤٫٨٦ | ٨٧٫٩٥ | ٦٦٫٠٥ | ٤٠٫٥٩ | ٥٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
