بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريدواير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٣١ | ٣٠ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ١ | ١٨ | ٦ | ٩ | ١٧ | ٦٥ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٥ | ٤٫٨٥ | ٥٤٫٥٣ | ١٨٫٣٠ | ٢٫٨٩ | ٩٫٤٣ | ٩٫١٢ | ٦٫٠١ | ٨٫٢٢ | ٢٠٫٣٨ | ٢٩٫٢٩ | ١٠٦٫٣٨ | ١٬٣٦٥٫٧٢ | ٦٨٫٤٥ | ٢٥٣٫١٩ | ٩٨٫٩٢ | ٢٧٥٫٨٠ | ١١٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨٩ | ١٨٢٫٦٠ | ٥٣٧٫٧٣ | ٣٧٢٫٥٨ | ٢٬٤٠٥٫٥٤ | ٣٥٢٫٦٧ | ٩٤١٫٧٩ | ١٤٧٫٦٣ | ٤٠٦٫٢٢ | ٦٤٢٫١٦ | ٧٬٧٤٩٫١٥ | ٥٠٣٫٨٧ | ٦٢٫٧٤ | ٨٤٫٧٢ | ٢٩٫٠٤ | ٢٧٫٠٥ | ٩٢٫٣١ | ٣٠١٫٠٩ | ٣٠٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٢٧ | ٦٤ | ٦٥ | ٣٩ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٢ | ٤٩٫٤٢ | ٠٫٩٥ | ٤٠٫٥٥ | ٨٥٫٨١ | ٠٫٧١ | ٨٫٣٦ | ٥٣٥٫٤٢ | ٠٫٥٨ | ١٫٨٦ | ٣٫٤٥ | ٧٨٫٧٤ | ١٨٫٨٣ | ٤٧٫٠٩ | ١٧٫٧٣ | ١٦٫٨١ | ٢٣٫٤٥ | ١٬٨٠٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٤٩ | ٧٤٥٫٥٩ | ١٬١٦٧٫٠١ | ٥٢٨٫٢٦ | ٢٬٤٨١٫٧١ | ٥٣٫١٥ | ١٥٥٫٦٠ | ٢٩٫٠٨ | ٤٧٩٫٦٩ | ٦٩٦٫٦٦ | ١٠٬٧٥٤٫٨٣ | ١٬٠٢٣٫٠٩ | ٤٢٤٫٤١ | ٤٦٫٤٦ | ٢٦٫٧١ | ١٩٫١٢ | ٣٨٫٣١ | ٤١٫٠٤ | ٣٥٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١٧٥ | ٨٨ | ١٢٢ | ٧٤ | ٣١ | ٤٢ | ١٦ | ٧٧ | ٧٦ | ٦٥ | ٦٢ | ٩ | ١٣ | ١٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٩٦ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦١ | ٤٩٫٦٢ | ٣٨٫٩٨ | ٣٩٫٣٧ | ٥٧٫٩٨ | ٣٣٫٣٢ | ٦٢٫٦٥ | ٣٩٣٫٠٨ | ٠٫١٧ | ١٤٫٨٩ | ٤٫٦٩ | ٨٥٫٣٩ | ٤٧٫١٢ | ٤٥٫٧٣ | ١٤٢٫١٩ | ٧٫٠٨ | ١١٩٫٣١ | ٢٧٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٨٣ | ١٬٠٢٦٫٥٣ | ١٬٦٠٠٫٣٧ | ٩٩٧٫٣٤ | ٤٬٧٧٨٫٤٩ | ٣٠٣٫١٤ | ١٬١٩١٫٥٤ | ٧٦٫٧٦ | ٩٨٢٫٤٢ | ١٬٤٣٢٫٦١ | ١٨٬٤٧٩٫٢٦ | ١٬٦١٩٫٦٢ | ٤٦١٫٧٧ | ٦٢٫٥٩ | ٩٩٫١٠ | ١٤٥٫٩٥ | ٢٣٢٫٦٢ | ٤٤٢٫٨٠ | ٧٥٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٧ | ٦ | ١٢ | ٢ | ١٠ | ٣ | ٢٠ | ٨ | ٥ | ٠ | ٤ | ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٣٢ | ١٩ | ٢٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٨ | ١٣٢٫٣١ | ٣٢٣٫٠٢ | ١١٢٫٦٥ | ٥٦٢٫٤٠ | ١٣٣٫٩٢ | ٦٧٩٫٧٤ | ١٣٨٫٥٣ | ٣١٫٥٤ | ٩٣٫٤٠ | ٩٨٧٫٥٠ | ٤٨٫٧٥ | ٩٨٥٫٤٢ | ٧٫٩٦ | ٦٤٫٤٦ | ٤١٫٧٠ | ١٥٫٢١ | ١٢٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
