بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راديوس جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ١٠٫٠٦ | ٩٫٤٣ | ٦٫٥٧ | ١٫٢٠ | ١٫٧٥ | ٢٠٫١٠ | ١١٫١٥ | ١٥٫٩٣ | ١٢٫٩٠ | ٣٩٫٩٩ | ٦٫٧٢ | ١٥٫٨٨ | ٧٫٠٩ | ٥٦٫٦٧ | ٢٤٫٤٨ | ٣٨٫٠٦ | ٩٫٩٨ | ١٠٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨١ | ١١٩٫٢٨ | ٩٢٫٩٧ | ٤٢٨٫١٢ | ١٣١٫٤٦ | ١٥٧٫٢٣ | ١٥٨٫١٣ | ١٬٠٢٣٫٤٥ | ٢٬٤٤٦٫٨٠ | ٩٧٥٫٦١ | ٢٣١٫٩٨ | ٤٬٥٤٧٫٣٤ | ١٬١١٥٫٤٧ | ٤٢١٫٤٩ | ٢٬٠٢١٫١١ | ٩٩٫٠٦ | ٩١٫١٦ | ٩١٨٫٨١ | ٦٢٩٫٤٢ | ٣٣٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٩ | ٠٫٦٦ | ٥٩٫٢٠ | ٦٢٫٧٢ | ٤٤٫٨٢ | ٤٫٠٤ | ٨٤٫٠٦ | ١٦٫٦١ | ٨٫١٧ | ٢٦٫٥٩ | ١٠٦٫٧٦ | ٢١٥٫٣٣ | ٢٨٫٦١ | ١٢٣٫٨٥ | ٢٢٫٤١ | ١٦٣٫٨١ | ٥٣١٫٣٧ | ٨٫٩٢ | ٤٥٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٧٠ | ٢٢٢٫٣٦ | ١٩٣٫٩٦ | ٣٣٣٫٠٠ | ٣٥٫٧٧ | ٦٢٫٧١ | ٦٦٫٧٩ | ٩٩٥٫٨٦ | ٢٬٤٩٧٫٩١ | ٩٢٩٫٣٦ | ١٤٣٫٦٧ | ١٣٥٫٩٨ | ٩٨٫٥٦ | ٤١٫٣٣ | ٥٠٫٨٧ | ٤٫٤٦ | ٢٫١١ | ١٤٧٫٨٢ | ٨٣٫٨٦ | ١١٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٠٤ | ٦٢٫٨٧ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٦٫٤٠ | ٥٫٠٤ | ٥٤٫٣٨ | ٣٫٢٣ | ٢٫٩٩ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٢ | ٣٬٠٢٠٫٩٠ | ١٫٣٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٠٢٫٥٦ | ٦٨٫٦١ | ٧١٢٫١١ | ٦٫٦٠ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١١ | ٣٫٠٨ | ٠٫٩٩ | ٤٫٨٨ | ٤٫٣١ | ٥٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٧٢٫٤١ | ١٥١٫١١ | ٥٣٫٧٥ | ١١٫٧٠ | ٤٬٧٨٣٫٣٢ | ١٬١١٤٫٠٣ | ٣٦٢٫٨٣ | ١٬٨٧٠٫٢٤ | ٥٫٤٠ | ٦٫٧٤ | ٦٧١٫٠٠ | ٤٤٥٫٥٦ | ١١٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٩ | ١٥٫٣٩ | ١٢٣٫٧٧ | ٢٤٧٫٠٦ | ١٧٫٣٩ | ٢٫٣١ | ٨٧٫٦٦ | ٥٣٫٥١ | ١٩٠٫٧٥ | ٣٧٤٫٨٣ | ١٠٧٫١٤ | ٥٣٥٫٠٤ | ٢٠٦٫٦٨ | ٨٠٫٦٢ | ٧٨٤٫١٦ | ٣٥٫٢٧ | ٩٣٫٨٥ | ٦٠٫٥٤ | ٢٨٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
