بيان التدفق النقدي (TTM)
Redsense Medical AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ١٤ | ١٢ | ١٦ | ٢٢ | ٣٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ١٠٫٥٤ | ١٠٢٫٢١ | ١٤٬٣٧٥٫٩٤ | ١٩٠٫١٢ | ٣٣٫٦٤ | ٣٦٫٢٣ | ٦٨٫٥٨ | ٧٣٫٩٢ | ٣٤٫٢٠ | ٤٥٫٧٥ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫٥٠ | ٦٣٫١٨ | ٥٤٫١٨ | ٢٥٫١٠ | ١٣٫٥٦ | ٤٧٫٧٩ | ٩٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٥ | ١٨٫٨٩ | ٦٣٫٠٧ | ٢٠٫٢٦ | ٩٨٫٢٩ | ٥٠٫٨٧ | ٢٤٦٫٢٠ | ٢٬٠١٣٫٢٤ | ٢٧٨٫٧٠ | ٧٤٦٫٢٢ | ١٬١٤٧٫٤٢ | ٩٥٫٨٦ | ١٥٤٫٦٣ | ١٥٣٫٣٧ | ١٢٣٫٨٢ | ٧٦٥٫٧٢ | ١٠٥٫٤٣ | ٩٨٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | ٤٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤٢ | ٤٧ | ١٧ | ٤١ | ١٠ | ٦ | ٢٥ | ١ | ١١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٧٥٫٧٧ | ١١٫٣٠ | ٦٤٫٢٨ | ١٤٥٫٦٢ | ٧٦٫٢٤ | ١٥٩٫٩٧ | ٥٢٤٫٧٣ | ١٠٤٫٧٥ | ٨٢٤٫٢٤ | ٣٧٫٢٢ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٣ | ٢٢٫٨٨ | ٨١٫٠٠ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٩٢ | ١٤٦٫٢٩ | ١٣٫٤٢ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٨ | ٢٠٦٫٠٤ | ٦٩٢٫٧٦ | ٣٬٥٩٨٫١٦ | ٢٩٦٫٢٤ | ٤٠٫٤٣ | ٨٧٫٨٠ | ٢٬٢٣٨٫٥٤ | ٨٫٧٤ | ٨٢٨٫٩٩ | ١٬٢١٦٫٢٢ | ١٩٥٫٩١ | ٢٥٤٫٦٧ | ٢٥٣٫٣٧ | ٢٣٫٨٢ | ٧٨٫٨٠ | ١٤٫٦٢ | ٧٫٢٨ | ٥٫٦٦ | ٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٧ | ٤١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٧ | ||
| يتغير (٪) | ٥٬٧١٩٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ١٫٤٣ | ٣٨٫٠٥ | ١٠٤٫٥٧ | ١٠٦٫٧٤ | ٩٫٨٣ | ٦٣٩٫٢٠ | ١١٠٫٣٨ | ١٠٧٫٣٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٧٦٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٥٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٧ | ٣٢٥٫٧٠ | ٩٧٦٫٧٧ | ١٤٬٤٠٤٫٠٣ | ٢٩٩٫٠٩ | ٧٫٨٥ | ٥٨٫٧٥ | ٣٨٧٫٢٨ | ١٧١٫٤٨ | ١٨٢٫٦٨ | ٣١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٨٦٫٨٧ | ١٩٠٫٨١ | ٢٠٥٫٣٦ | ١٤٠٫٧٧ | ١١٣٫٨٧ | ||
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٠ | ٧ | ٠ | ١٤ | ٢٤ | ٧ | ١ | ١٣ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٤٩ | ٦٦٫٩٠ | ١٠٦٫٨٨ | ٣٬٠٨٣٫٣٧ | ٢٧٤٫١٢ | ٧٢٫٣٩ | ٨٣٫٣٤ | ١٬١١٧٫٧٧ | ٩٠٫٢٦ | ١٤٢٫٧٩ | ٥٤٩٫٣٨ | ٢٦٫٧٩ | ٢٣٫٥١ | ٣٠٢٫١٣ | ٧٥٫٠٧ | ٦٤٣٫٩٨ | ٧٫٠٩ | ٤٥٫٨٩ | ٤٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
