بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رايد ناو، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ١ | ٣٩ | ٣٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ٤١ | ٥٧ | ١٦ | ٣٦ | ٢٧ | ٤ | ٤٨ | ٩٩ | ٧٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٢ | ٣٨٫٠٩ | ١٠٣٫٨١ | ٤٬٢٠٥٫٩٩ | ١٧٫١٤ | ١٣٧٫٤٠ | ٧٩٫٦١ | ١٩٥٫٦٢ | ٨٫٥٥ | ١١٨٫٣٨ | ٣٨٫٤٠ | ٧٢٫٤٦ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٢٫٨٢ | ٨٣٫٩٤ | ١٬١٩٥٫٤٥ | ١٠٦٫٢٢ | ٢٤٫٠٤ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٠١ | ٥٣٤٫٠٥ | ٤٠٤٫٢٤ | ٤٫٦٤ | ٦٢٫٢٧ | ٦٦٫٤٠ | ١٨٫٠٣ | ٤٣٫٥٢ | ٩٣٫٥١ | ٢٨٦٫٣٦ | ٥٨٢٫٣١ | ٢٧٧٫١٩ | ١٥٣٫٣٤ | ١٩٢٫٩٣ | ١٬٧١٢٫٥٠ | ٣١٫٤٣ | ٦٦٩٫٤٤ | ٥٠٤٫٥٧ | ١٬٠٤٨٫٦١ | ٦٥٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣٧٥ | ٣٧٩ | ٤٤٦ | ٤٤٧ | ٨١ | ٨٢ | ٢٠ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ١٫٢٢ | ١٠٫٨٢ | ١٤٬٩٢٤٫٧٧ | ٠٫٩٣ | ١٧٫٨٤ | ٠٫١٢ | ٨١٫٩٩ | ٢٫١١ | ٧٥٫٧٧ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٢٢ | ٣٫٢٣ | ٢٦٫١٨ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٫٨٩ | ١١٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ١٥٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٨ | ٧١٫٠٩ | ٣٨٫٤٩ | ١٢٫٨٦ | ٦٠١٫٨٩ | ٧٨١٫٧٧ | ٦٦٨٫٩٨ | ٨٩٩٫٩٦ | ٣٦٤٫٢٤ | ١٬٢٤٥٫٤٥ | ٢٨٠٫٩٤ | ١١٣٫٩٧ | ١٨٠٫٣٥ | ١٠٣٫٨٠ | ٨٨١٫٢٥ | ٧٢٫١٤ | ١٢٥٫٠٠ | ٤٫٥٧ | ١٥٫٢٨ | ٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٨ | ٢٧ | ٢٣ | ٤٧٧ | ٤٥٩ | ٥٠١ | ٤٧٥ | ٧٩ | ١٠٨ | ٥٤ | ٦٠ | ٤٤ | ٧٣ | ٤٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٨١ | ٨٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٧ | ٥٠٫٩٣ | ١٨٣٫٦٩ | ١٬٩٨٧٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٩٫٠٧ | ٥٫٢١ | ٨٣٫٣٥ | ٣٦٫٢١ | ٤٩٫٧٧ | ١٠٫٩١ | ٢٥٫٨٥ | ٦٤٫٠٧ | ٤٠٫٩٦ | ٣٣٫٨٧ | ٢١٢٫٢٨ | ١٥١٫٨٨ | ٣٫٩٧ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٧٣ | ٥٦٢٫٩٦ | ٤٦٥٫٧٥ | ١١٧٫٥٠ | ٧٦٤٫١٧ | ٩٤٨٫١٧ | ٧٥٠٫٩٥ | ٩٥٦٫٤٤ | ٣٥٧٫٧٥ | ١٬٦٣١٫٨٢ | ٧٦٣٫٢٥ | ٢٩١٫١٦ | ٤٣٣٫٦٩ | ٣٩٦٫٧٤ | ٢٬٦٩٣٫٧٥ | ٢٠٣٫٥٧ | ٤٤٤٫٤٤ | ٤٠٩٫١٤ | ١٬١٦٣٫٨٩ | ٧٥١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٦ | ١٩ | ٦٢ | ٤٨ | ٦٧ | ٥٠ | ٢٢ | ٧ | ٧ | ٢١ | ١٠ | ١٨ | ٢ | ١٤ | ٧ | ٢٠ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٤ | ٨٢٫٤٤ | ٤٣١٫٧١ | ٢٢١٫٠٢ | ٢٢٫٢٩ | ٣٧٫٧١ | ٢٥٫٥٨ | ١٤٤٫٥٠ | ١٢٩٫٨٦ | ٢٠٧٫٣٩ | ١٩٠٫٧٤ | ١٤٩٫٧٨ | ٧٩٫٣٥ | ٩١٫٣٠ | ٧٧٥٫٠٠ | ٤٨٫٥٧ | ١٧٣٫٦١ | ١٣٦٫٥٥ | ٥٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
