بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راد نت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢ | ٢٣٤ | ٢٢١ | ١٦١ | ١٦٤ | ١٤٩ | ١٢٢ | ١٥٧ | ١٤٢ | ١٤٦ | ١٧٨ | ١٨١ | ١٨٦ | ٢٢١ | ٢٠٥ | ٢٥٣ | ٢٧٩ | ٢٣٣ | ٢٥٧ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧١ | ٥٫٤٩ | ٢٧٫١٣ | ١٫٦٩ | ٨٫٦٩ | ١٨٫١٨ | ٢٧٫٩٨ | ٩٫٣١ | ٣٫١٤ | ٢١٫٦٦ | ١٫٨١ | ٢٫٣٣ | ١٩٫٠١ | ٧٫٠٣ | ٢٣٫٣٤ | ١٠٫٣٣ | ١٦٫٦٠ | ١٠٫٤٧ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٢٢ | ٣٧٧٫٩٣ | ٣٤٩٫٦٢ | ٢٨٦٫١٢ | ٢٦١٫٨٨ | ٤٥٨٫٧٣ | ٣٠٨٫٦٩ | ٣٧٥٫٥٤ | ٢٥٢٫٤٠ | ٢٬١٦٢٫٠٩ | ٨٨٤٫٨٦ | ٧٠٫٤٤ | ٧٦٫٤١ | ١٠٢٫٨٥ | ٤٧٫٠٨ | ٦٥٫٧٨ | ٦٧٫٩٨ | ٥٨٫٦٣ | ١٣٥٫٢٤ | ٢٨٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ١٢٦ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٩٧ | ٢٢٢ | ١٩٦ | ١٩٨ | ١٨٥ | ٢٤٧ | ٢٥١ | ٢٥٧ | ٢٧٧ | ٢٠١ | ١٩٧ | ٢٣٤ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٢٩ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٤ | ٢٥٫٥٨ | ١٢٫٤٧ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫١٧ | ١١٫٦٤ | ١٫٠٨ | ٦٫٤٦ | ٣٣٫٤٥ | ١٫٦٢ | ٢٫٣٦ | ٧٫٧٣ | ٢٧٫١٩ | ٢٫٢٩ | ١٨٫٧٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧ | ١٫٨٠ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٦٧ | ٢٠٤٫١٠ | ٢٥٠٫٨٨ | ٣١٦٫٨٧ | ٣١٥٫٨٨ | ٦٧٩٫٧٣ | ٤٩٣٫٩٩ | ٤٧٤٫٦٤ | ٣٢٩٫٠٠ | ٣٬٦٤٦٫٦٢ | ١٬٢٤٦٫٥٤ | ٩٩٫٧٦ | ١١٣٫٩٤ | ٩٣٫٨٢ | ٤٥٫١٤ | ٦٠٫٧٣ | ٥٦٫٦٦ | ٥٨٫٦٤ | ١٢٠٫٢٥ | ٢٧٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٤٦ | ١٢٥ | ٧٤ | ٩٦ | ١٠٥ | ١١٣ | ٢ | ١٤ | ٩٤ | ٩٣ | ٣٣٥ | ٣٣٥ | ١٩٦ | ٤٢٨ | ٣٦٦ | ٣٦٥ | ٣٩٨ | ١٦٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ١٧٥٫٤٠ | ١٥٨٫٧٣ | ٣٠٫٨٣ | ٨٫٥٧ | ٧٫٩٧ | ١٠١٫٥٦ | ٦٧٩٫٠٨ | ٧٨١٫٤٢ | ٠٫٥٤ | ٢٥٩٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٤١٫٥٥ | ١١٨٫٦٥ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٣١ | ٩٫١٥ | ٥٩٫٢٦ | ٥١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥٥ | ٧٣٫٦٦ | ١٩٨٫٥٦ | ١٣٠٫٩٦ | ١٥٤٫٢٢ | ٣٢١٫٢٠ | ٢٨٥٫٢٢ | ٤٫٢٣ | ٢٤٫٤٣ | ١٬٣٨٢٫٨٦ | ٤٦٢٫٦٦ | ١٢٩٫٩٤ | ١٣٧٫٨٠ | ٩١٫١٠ | ٩٨٫٠٨ | ٩٤٫٩٩ | ٨٨٫٧٠ | ١٠٠٫١٣ | ٨٥٫١٩ | ٨٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٦٢ | ٦٣ | ٥٦ | ٦٣ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٢ | ٥٦ | ٧ | ٢٠ | ٢٥٧ | ٢٤٣ | ٢١٥ | ٤٣٦ | ٣٨٥ | ٤١١ | ٣٩٧ | ١٩٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٢٠٢٫١٦ | ١٨٩٫٠٥ | ١١٫١٠ | ٤٧٫٨٧ | ٢١٫٥٨ | ٢٠٥٫٢٠ | ٣٤٫٩٤ | ٨٧٫٩٦ | ٣٩٧٫٢٧ | ١٬١٧٩٫٠٣ | ٥٫٦٧ | ١١٫٥٩ | ١٠٣٫١٠ | ١١٫٧٢ | ٦٫٧٥ | ٣٫٣٠ | ٥٢٫١١ | ٥١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
