بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريدج تيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٠ | ٦ | ١ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٩٩٫٢٣ | ٩٬١٩٣٫٨٢ | ٨٦٫١٦ | ١٬١٦٨٫٣٢ | ١٥٤٫١٧ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٤ | ١٦٩٫١٩ | ٦٢٫٨٥ | ١٠٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٢٨ | ٧٠٤٫٣٨ | ١٫٦٩ | ١٦٨٫٧١ | ٢٠٫٥٣ | ٨١٫٣٥ | ٨٠٧٫٥٧ | ١١٢٫٦١ | ٤٩٫٥٧ | ٥٧٫٢٢ | ٨٧٫١٢ | ١٦٠٫٩٨ | ٦٩٧٫٦٦ | ٣١٩٫٧٢ | ٢٤٢٫٠٧ | ٦٠٧٫٥٧ | ٩٢٦٫٧٨ | ٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ٥٩٫٦١ | ٧٥٫٢٨ | ١٣٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٢٧٫٠٨ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٤ | ٢٧٫٦٧ | ٢١٫٦٧ | ١٩٦٫٤٩ | ٦٦٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ٢١٫٩٥ | ٢٨٫١٢ | ١٬٤٨٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٤ | ٤٣١٫١٧ | ٥٤٫١٥ | ١٤٫٧١ | ١١٫١٧ | ٣٫٤٤ | ٤٥٫٩٠ | ٥٫٦٢ | ٢٫٠٩ | ٣٫٦٧ | ٨٫٣٩ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٠٫٤٤ | ١٦٩٫٨٣ | ١٥٦٫٤٩ | ١١٣٫٨٩ | ٧٦٫٦٨ | ١٢٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٠ | ٧٣٫٧٦ | ٢٥١٫٨٥ | ١٤١٫٨٢ | ٨٫٤٦ | ١٧٠٫١٩ | ٦٦٫٢٨ | ١٩٦٫٥٤ | ١٢٥٫١٣ | ٤٩٧٫٩١ | ٦٩٫٩٨ | ٤١٫١٧ | ٢٠٫٤٩ | ١٧٫٠٠ | ٤٦٫٨٥ | ٣١٫٩٠ | ٩٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٤٨ | ١٬٠٢٣٫٠٣ | ٨٣٫٤٦ | ١٣٩٫٢٩ | ٥١٫٢٢ | ١٤٫٦٥ | ٧٢٥٫٢٤ | ٣٥٫٩٧ | ١٦٫١٧ | ٥٫٥٩ | ٦٢٫٧٨ | ١٨٧٫٦١ | ١٬٠٩٤٫٦٦ | ٦٤٥٫٧٧ | ٦١٤٫٠٥ | ٨٤٠٫٧٦ | ١٬٠٣٨٫٧٦ | ١٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٤ | ٢٢١٫٦١ | ٩٫٠١ | ١٣٫٧٢ | ٢٢٠٫٠٨ | ٩٤٫٥٤ | ٧٧٩٫٨٦ | ١١٤٫٧١ | ٢٧٫٢٢ | ٤٦٫٨١ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨١ | ٣٠٤٫٢٤ | ٢٣٫٠٥ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ١٬٠٦٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
