بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد باين اكسبلوريشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٤٦٩٫٧١ | ١٣٫٣٥ | ٢٫٨٥ | ١٥٫٤٦ | ٤٩٫٠٤ | ٧٫١٧ | ١٩٫٨١ | ١٫٢٥ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٤٫٢١ | ٢٢٫٠٥ | ١٢٫٢٩ | ١٢٫٧١ | ٩٫٢٩ | ١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٩٩٢٫٥١ | ٩٤٫٠٩ | ٤٢٣٫٢٥ | ١٬١٠٣٫٦٣ | ١٬٦٦٢٫٥٤ | ١٩٨٫٧٧ | ٧٢٦٫٢٠ | ١٬٦٥٤٫٤٣ | ٤٠١٫٦٤ | ١٥٥٫٤٦ | ١٧٦٫٥٠ | ١٬٩٧٠٫٢١ | ٧١٩٫٥٧ | ٢٠٤٫٩٨ | ٤٥٦٫٨٧ | ٦٦٠٫٨١ | ٣٢٧٫٠٧ | ٣٬٦٣٤٫٤٢ | ٩٧٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ١٫٤١ | ١٢٤٫٧٢ | ٤٣٫٢٢ | ١٫١٧ | ٢٫٩٤ | ٨٨٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٬٨٢١٫١٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨١ | ٢٢٫٩١ | ٣٤٫٠٣ | ٧٫٩٢ | ٣٢٫٢٤ | ٦٧٫٧٣ | ١٤٫١٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٩ | ٩٫٥٨ | ٣٩٠٫٦٤ | ١٠٧٫٣٩ | ١٩٦٫١٢ | ٣٢٣٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٣١ | ١٢ | ١٢ | ١٧ | ٥ | ٥ | ١٢ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ١٥ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩١ | ١١٬٥٢٩٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٨٦ | ٦٠٫٩٦ | ٠٫١٥ | ٣٩٫٦٩ | ٧٢٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٩٫٩٣ | ٤٠٫٧٣ | ٦٨٫٥١ | ٠٫٠٢ | ٦٠٫١٠ | ٢١٧٫٢٦ | ٣٢٫٤٤ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٨٩٢٫٥٠ | ٥٫٩١ | ٥٣٣٫٠٥ | ١٬٢٢٦٫٥٤ | ١٬٧٩٦٫٥٧ | ٣٠٦٫٦٩ | ٨٥٨٫٤٤ | ١٬٨٢٢٫١٦ | ٥١٥٫٧٧ | ٥٦٫١١ | ٧٧٫٣٩ | ٢٬٠٧٩٫٧٩ | ٤٢٨٫٩٤ | ١٩٧٫٥٩ | ٣٦٠٫٧٥ | ٢٣٧٫٤٠ | ٤٢٧٫٠٧ | ٣٬٥٣٤٫٤٢ | ١٬٠٧٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١٠ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ٦ | ١ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٧٥٣٫٤٤ | ٢٢٦٫٦٥ | ٥٦٫٥٣ | ٣١٫٧٣ | ٨٦٥٫٧١ | ٨٦٫٠٥ | ٥٢٫٩٦ | ٣٩٣٫٥٣ | ٣٥٥٫١٣ | ٢٧٫٥٠ | ١٠٩٫٣٠ | ١٨٧٫٤٠ | ٢٦٥٫٨٠ | ٤٥٫٢٤ | ١٦٠٫٦٤ | ٢٧٦٫٣٦ | ١٠٨٫١٦ | ٤٢٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
