بيان التدفق النقدي (TTM)
غاثيد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٦٣ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ١٧٫٠٩ | ٥٨٫٦٢ | ٣٦٫٩٦ | ٢٣٫٧٥ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٤ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٤٢ | ٧٬٦٦٤٫٢٢ | ١٢٠٫٩٦ | ٧٢٫٧٧ | ٩١٫٩٤ | ١٢٨٫٠٣ | ١٬٢٨٤٫٠١ | ٦٩٫٤٩ | ٧٢٫١٩ | ٧٥٫٤٢ | ١١٩٫٣٨ | ٢٤٤٫٣٨ | ١٠١٫٧١ | ٨٩٫٢٨ | ٧٣٢٫٥٨ | ٦٧٫٥٨ | ٩٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٦ | ١٩٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ١٨٫٠٥ | ٢١٫٨٧ | ٣٦٫٩٨ | ٥٨٫٦٨ | ٣٥٫٤٠ | ١٧٬٢٨٣٫٢٤ | ١٠٠٫٥٨ | ٠٫٩٣ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٧ | ١٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٠ | ٧٣٧٫٠٥ | ٧٫٤٢ | ٢٫٨١ | ٤٫١٧ | ٦٫٧٢ | ٦٧٫٧٢ | ٣٫٧٠ | ٢٫٥٤ | ١٫١٥ | ١٫٤٢ | ٣١٥٫٣٩ | ١٩٢٫٢٥ | ٢٢٣٫٣٩ | ١٬١٤٧٫٧٦ | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٢ | ١٢٣٫٠٩ | ٥٥٫١٧ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٤ | ٥٦٫٤٢ | ١٢٩٫٤٧ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٣ | ١٣٨٫١٩ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٥٨٧٫٧١ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٦ | ٨٬١٧١٫٢١ | ٢٢٧٫١٢ | ١٧٥٫١٢ | ١٩٥٫٦٠ | ٢٣٤٫١٤ | ١٬٢٥٤٫٨٤ | ٢٥٫٨٧ | ٢٣٫٨٦ | ٢١٫٤٥ | ١٥٫٦٤ | ٢٠٫٤٤ | ٦٫٢٩ | ٣٥٫٣١ | ٣٢٤٫٨٥ | ٣٥٫٢٩ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٦ | ٤ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٠ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٧ | ٨٬١٢٦٫١٨ | ١٠١٫٢٥ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | ١٠٨٫١٣ | ١٬٣٢٩٫٦١ | ٨٫٢١ | ٨٫٩٥ | ٤٧٫٦٣ | ١٧٧٫٤٩ | ٢٢٩٫٠٦ | ١٣٫١٤ | ٩٠٫٢٠ | ٩٢٠٫٢٣ | ٣٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
