بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أركوس للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٢ | ١١١ | ٧٦ | ٢٦ | ٢٤٤ | ٢٥٦ | ٤٦٤ | ٤٧٣ | ٤٤٦ | ٤٣٨ | ٣١٤ | ٣٠٦ | ٢٨٨ | ٣٠٦ | ٢١٠ | ٢٤٧ | ١٥٨ | ١٧٠ | ٣٠٠ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٧ | ٣١٫٤١ | ٦٥٫٧٥ | ١٬٠٣٥٫٦٠ | ٤٫٩٤ | ٢٨١٫٣٧ | ١٫٩٤ | ٥٫٧٦ | ١٫٨١ | ١٧١٫٦٩ | ٢٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٣١٫٣٧ | ١٧٫٦٢ | ٣٦٫٠٣ | ٧٫٥٩ | ٧٦٫٤٧ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١١ | ٩٥٫٦٩ | ٢٣٫٤٥ | ٦٨٫٤٤ | ٦١٥٫٨٠ | ١٬١١٣٫٠٤ | ٢٩١٫٣٤ | ٩٨٨٫٧٦ | ١٬١٦٨٫٣٠ | ٧٥٥٫١٧ | ١٠٠٫٩٦ | ٧١١٫٦٣ | ٨٤٧٫٠٦ | ٣٨٧٫٣٤ | ٣٩٦٫٢٣ | ٣٣٣٫٧٨ | ٩٢٩٫٤١ | ٧٣٩٫١٣ | ٤٬٢٨٥٫٧١ | ٣٦٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٦ | ٤٣٤ | ٤١٢ | ٣٢٢ | ٢٣ | ٤ | ٣٣٥ | ٥٥٣ | ٤٤١ | ٤١٣ | ١٦ | ٢٢٥ | ٢١٣ | ١٩٤ | ١٠٤ | ٦٧ | ١٠٧ | ٨٤ | ١١٧ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ٥٫١٦ | ٢١٫٨٨ | ٩٢٫٨٤ | ٨٢٫٦٢ | ٨٬٢٧٠٫٦٥ | ٦٥٫١١ | ٢٠٫١٩ | ٦٫٤٠ | ٩٦٫١٣ | ١٬٥٠٦٫٢٥ | ٥٫٣٣ | ٨٫٩٢ | ١٥٣٫٦١ | ٣٥٫٥٨ | ٥٩٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ٢٣٩٫٢٩ | ٦٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٣٧ | ٣٧٤٫١٤ | ١٢٦٫٧٥ | ٨٤٣٫٩١ | ٥٨٫٠٩ | ١٧٫٣٩ | ٢١٠٫٠٩ | ١٬١٥٤٫٨٨ | ١٬١٥٥٫٦٠ | ٧١٢٫٠٧ | ٥٫١٤ | ٥٢٣٫٢٦ | ٦٢٦٫٤٧ | ٢٤٥٫٥٧ | ١٩٦٫٢٣ | ٩٠٫٥٤ | ٦٢٩٫٤١ | ٣٦٥٫٢٢ | ١٬٦٧١٫٤٣ | ٢٠٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ٤٣٩ | ٦٦٠ | ٣٣٤ | ٢٢٧ | ٢٣٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ١٩ | ٣٨ | ٤١ | ٣٣ | ٢٦١ | ٢٤٠ | ٢٨٢ | ٢٧٧ | ١٩٠ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٥٠٫٣٨ | ٤٩٫٤٨ | ٣١٫٨٤ | ٤٫٢٥ | ٨٧٫٣٩ | ٥٫٩٢ | ٥٫٣١ | ٠٫٩٩ | ٤٢٫٤٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٫٨٩ | ١٩٫٥١ | ٦٩٠٫٩١ | ٨٫٠٥ | ١٧٫٥٠ | ١٫٧٧ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٢٦ | ٣٧٨٫٤٥ | ٢٠٣٫٣١ | ٨٧٥٫٤٧ | ٥٧٣٫٨٩ | ١٬٠٣٠٫٤٣ | ١٨٫٧٥ | ٦٦٫١٢ | ٨٧٫٣٠ | ٥٦٫٩٠ | ٦٫١١ | ٨٨٫٣٧ | ١٢٠٫٥٩ | ٤١٫٧٧ | ٤٩٢٫٤٥ | ٣٢٤٫٣٢ | ١٬٦٥٨٫٨٢ | ١٬٢٠٤٫٣٥ | ٢٬٧١٤٫٢٩ | ٢٦٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ١١٦ | ٣٢٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٢٣ | ١٥٩ | ٤٨ | ٣٨ | ٥٨ | ٣١١ | ٤٣ | ٣٤ | ٧٩ | ٥٣ | ٧٤ | ١٧ | ٢٣ | ٧ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٠ | ١٧٩٫٩٣ | ٨٨٫٢٧ | ٢٠٣٫٩٨ | ٤١٫٩٤ | ٧٩٢٫٩١ | ١٣٠٫٠٤ | ١٧٩٫٧٦ | ٥١٫٩١ | ٦٣٦٫٢١ | ٨٦٫١٧ | ٢٠٫٩٣ | ١٣٢٫٣٥ | ٣٢٫٩١ | ٣٩٫٦٢ | ١٢٢٫٩٧ | ٣٥٫٢٩ | ٦٩٫٥٧ | ١٬٢١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
