بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكون تكنولوجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٥ | ٢٦٫٧١ | ٢١٫٠٨ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٣٨٫٧٠ | ٢٧٫٩٠ | ٣٧٫٣٨ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٨ | ٣٦٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫٩٣ | ١٥٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ٩٩٫٨٠ | ٦٢٫٠١ | ٤٦٫٢٣ | ٢٩٫٣٠ | ٢٤٫٢٨ | ٢١٫٨٧ | ٥٣٫٦٠ | ٧٣١٫١٧ | ٣١٧٫٩٦ | ٢١٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٢٥ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٢ | ١١ | ٠ | ٣١ | ٦١ | ١٥٣ | ٢٤٥ | ١٥٠ | ٧٣ | ٣ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٣ | ٥٤٩٫١٣ | ٨٤٫٥٩ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٣ | ٤٩٫٢٤ | ٩٧٫٠١ | ٩٬٢٥٨٫٠٥ | ٩٨٫٩٣ | ١٥٠٫٣٩ | ٦٠٫٠٦ | ٣٩٫٠٠ | ٥١٫٠٠ | ١٠٤٫٠٧ | ٢٠٨٫٥٩ | ١٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٢ | ١٣٫٤٨ | ١٤٫٨٤ | ١١٫٨٤ | ٨٫٢٦ | ٩٫٣٢ | ١٫٢٥ | ٦٨٫٨٧ | ٩٧٫٠٩ | ١١١٫٠٧ | ١١٥٫٢١ | ١٠١٫٠٨ | ١٠٣٫٢٣ | ٤٩٫٨٩ | ٢٢٫٠٣ | ٤٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٨٨ | ٢٤١ | ٣٩٤ | ٣٦١ | ٣٢٩ | ١٥٩ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢٩ | ٥٦ | ٢٣ | ٣٤ | ٤٥ | ٦٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٨ | ١٧٤٫٩٤ | ٦٣٫٦٣ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٨ | ٥٣٫٧٦ | ١١٦٫٢٨ | ٣٬٦٩٥٫٦٥ | ٩٧٫٣٧ | ٥٩٫٤٧ | ٤٨٫٥١ | ٣٢٫٦٦ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠١ | ١٤٤٫٨١ | ١٢٨٫٧٢ | ١٢٥٫٦٢ | ١٢٥٫٥١ | ١٢٥٫٣٨ | ١٣٥٫١٣ | ٣٨٫٠٢ | ١٠٫٣٥ | ١٫١٩ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫٤٩ | ١٥٫٤٤ | ٤٧٫٨٠ | ٧٥٢٫٥٠ | ٤٠٩٫٢٤ | ٣٢١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٦٠ | ١٨٧ | ٣١٤ | ٢٨٨ | ٢٦٢ | ١١٨ | ٢٦ | ٤٥ | ٦٣ | ١٣٨ | ٢١٣ | ١٤٨ | ٧١ | ٦ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٧ | ٢٠٩٫٣٠ | ٦٧٫٦٧ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٦ | ٥٥٫٠٢ | ١٢٢٫٣١ | ٦٩٫٨١ | ٤١٫١١ | ١١٨٫٨٦ | ٥٤٫٣١ | ٣٠٫٤٧ | ٥٢٫٠٢ | ١٠٨٫٤٣ | ١٤٥٫٨٨ | ٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
