بيان التدفق النقدي (TTM)
آر سي إم تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ٦ | ١ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٥ | ١٢ | ٢٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ٣٩٫٧٨ | ٩٫٣٥ | ٥٣٫٨٣ | ٨٥٫٦٢ | ١٬٢٦٥٫٥٧ | ٢٢٫٨٤ | ٩٫١٧ | ٦٨٫٧٨ | ١١٫٦٧ | ٣٫٧٨ | ٤٥٫٩٧ | ٦٤٫٤٣ | ٥٨٫١٥ | ٥٨٫٨٦ | ١٨٩٫٣٧ | ١٨٥٫٠٠ | ١٦٥٫٨٧ | ٨٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٨٣٫٥٢ | ٢٬٢٦٨٫١٠ | ٤٢٬٢٣٠٫٥٦ | ٥٬٩١٥٫٠٢ | ٣٠٨٫٤٣ | ١٨٣٫٣٧ | ٦٬٩٠٣٫٣١ | ٨٩٦٫٠٣ | ٨١٣٫٨٤ | ٢٧٬١٩٥٫١٩ | ٢٬٥٨٦٫٢٣ | ١٬٣٠٧٫١٨ | ٣٢٬٧٩٤٫٣٩ | ٢٠٩٫٩٦ | ٧٬٢٠٤٫٣٨ | ٣٦٨٫٠١ | ٢٩٠٫١٣ | ٣٩٦٫٧٨ | ٥٣٢٫٢٥ | ١٤٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٢٫٦١ | ١٢٫٥٠ | ١٬٢٢٢٫٤١ | ٥٫٥٥ | ٢٫٧٠ | ١٫٦٥ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٬٥٤٨٫٣٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٨ | ١٫٦٠ | ٤٧٫٦٨ | ١٣٫٢٩ | ٥٫٩٥ | ١٩٫٧٤ | ٢٩٫٤٤ | ٩٫٤١ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٣٠ | ٤١٫٣٣ | ١٬٣١١٫١١ | ٢٢٧٫٩٠ | ٢٨٨٫٩٠ | ١٬٢٦٠٫٧٢ | ٣٬٣٨١٫٧٧ | ٣٥١٫٤٣ | ٨٫٨٤ | ٤٬٦٣٤٫٦٢ | ٥١٠٫٨٧ | ٢٦٧٫٨٦ | ٤٬٥٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٦ | ١٬٠٤٨٫٥٤ | ١٣٧٫٩٢ | ١٤٥٫٦٨ | ١٦٥٫٤٠ | ٧٥٫٦٠ | ١٢٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٦ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٢٣ | ١٩ | ٢١ | ٣٠ | ٤ | ١٦ | ٢ | ١٤ | ٥ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٩ | ٤٣٫٥٠ | ٨٫٢٢ | ٢٣٫٣٢ | ٢٥٫٨٨ | ١٤٣٫٣٣ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٦ | ٢٦٫٥٨ | ١٧٫٤٢ | ١٠٫٨٣ | ٤٢٫٧٦ | ٨٧٫٢٥ | ٣١٤٫٩٠ | ٨٦٫٥٧ | ٧٣٢٫٠٩ | ١٣٥٫٥٨ | ١٢١٫٥٦ | ١١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٦٨٫١٣ | ٢٬٣٠٢٫٩٦ | ٤٠٬٢٣٠٫٥٦ | ٥٬٧٠٤٫٧٢ | ٤٩٤٫٠٤ | ١٬٥١٣٫٨٣ | ١٠٬١٥٥٫٢٥ | ١٬١٢٦٫٩٧ | ٨٨٧٫٣٧ | ٢٢٬٢٣٧٫٥٠ | ١٬٩٧٧٫١٢ | ١٬١٥١٫٠١ | ٢٨٬٢٤٠٫١٩ | ٦٤٫٧٩ | ٥٬٨٣٢٫٨٥ | ٩٧٫٢٨ | ٥٤٢٫٤١ | ٣١٠٫٤٨ | ٣٤٧٫٠٨ | ٧٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٦ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٧٧ | ١٠٣٫٢٣ | ٧٤٧٫٢٢ | ٩٨٥٫٤١ | ١٢٤٫١٩ | ١٣٦٫٢٧ | ٨٤٦٫٤١ | ٢٢٠٫٢٠ | ١٠٥٫٠٥ | ٨٢٨٫٨٥ | ٢٩٠٫٣٧ | ٩٤٫١٨ | ٥٬٦٥٦٫٠٧ | ٩٥٫٣٩ | ٧٠٥٫٤٧ | ١٣٫٣٧ | ١٦٢٫١٥ | ٢٩٨٫٢٠ | ٣٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
