بيان التدفق النقدي (TTM)
رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٧٣٢ | ٤٬٧٤٠ | ٢٬٩٥٢ | ٢٬٤٩٨ | ١٬٨٧٨ | ١٬٥٩٧ | ٦٥٨ | ٣٠٠ | ٤٨١ | ٢٬٣٢٠ | ٣٬٢٣٣ | ٣٬٩٣٧ | ٤٬٤٧٧ | ٤٬٤٩٥ | ٤٬٦٧٦ | ٤٬٩١٤ | ٥٬٢٦٥ | ٥٬٥٦٤ | ٥٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٦ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٧١ | ١٥٫٣٨ | ٢٤٫٨٢ | ١٤٫٩٤ | ٥٨٫٧٨ | ٥٤٫٤٧ | ٢٦٠٫٤٥ | ٣٨٢٫٣٠ | ٣٩٫٣٧ | ٢١٫٧٦ | ١٣٫٧٢ | ٠٫٤٠ | ٤٫٠٣ | ٥٫٠٩ | ٧٫١٤ | ٥٫٦٨ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٣ | ١٠٨٫٤٦ | ٣٩٤٫٧٥ | ٢٬٨٤٧٫٦٥ | ٩١٦٫٦٣ | ١٩١٫٢٤ | ٥١٫١٥ | ٣٠٫٦٥ | ١٧٫٤٠ | ٦٢٫٧١ | ٣١٢٫٧٦ | ٢٣٤٫٩٠ | ٤٠٧٫٣٤ | ٣١١٫٣٤ | ٥٦٨٫٩٩ | ١٬٣٩٥٫٨٢ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٨٣٠٫٢٨ | ١٠٬٩٠٩٫٨٠ | ١٬٦٦٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٧٨ | ٢٬١٧٩ | ١٬٨٠٥ | ١٬٧٧١ | ١٬٩٥٠ | ٢٬١٤٥ | ٢٬٦٢٠ | ٣٬٤٨٩ | ٣٬٤٥٥ | ٢٬٩٨٧ | ١٬٧٧٨ | ١٬٤٨٠ | ١٬٤٦٥ | ٣٬٩٢٣ | ٣٬٩٨٥ | ٥٬٣٩٦ | ٥٬٣٧٩ | ٣٬٤٤٦ | ٣٬٥٩٠ | ٢٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ١٧٫١٥ | ١٫٨٩ | ١٠٫١٣ | ٩٫٩٩ | ٢٢٫١٦ | ٣٣٫١٤ | ٠٫٩٥ | ١٣٫٥٦ | ٤٠٫٤٨ | ١٦٫٧٣ | ١٫٠٤ | ١٦٧٫٧٧ | ١٫٥٨ | ٣٥٫٤١ | ٠٫٣٢ | ٣٥٫٩٤ | ٤٫١٨ | ٤١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٣ | ٦٣٫٣٢ | ١٥٠٫٣٣ | ١٬٧٠٧٫٩٥ | ٧١٥٫٥٤ | ٢١٨٫٤٣ | ٨٣٫٩١ | ١٦٢٫٤٠ | ٢٠٠٫٥٤ | ٣٨٩٫٤٤ | ٢٣٩٫٦٩ | ١٠٧٫٥٦ | ١٥١٫٥٩ | ٢٧٢٫٨١ | ٥٠٤٫٤٣ | ١٬٦١٠٫٧٥ | ٢٬٩٥٥٫٤٩ | ٣٬١٦١٫٤٧ | ٧٬٠٣٩٫٢٢ | ٦٠٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥١٤ | ٩٬٣٥٠ | ٧٬٧٤٤ | ٤٬٨٢٥ | ٤٬٧١٩ | ٣٬٠٤١ | ١٬٠٩٤ | ٢٬٠٠١ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٧٤١ | ١٬٢٨١ | ٣٬١٢٨ | ٣٬٤٣٨ | ١٬٩٩٣ | ١٬٣٠٠ | ٣٨٥ | ٢٨٣ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٠٢٢ | ٣٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٣ | ١٧٫١٨ | ٣٧٫٧٠ | ٢٫٢٠ | ٣٥٫٥٥ | ٦٤٫٠١ | ٨٢٫٨٧ | ١٫٦٨ | ١٤٫٤٤ | ١٧٣٫٥٦ | ١٤٤٫٢٢ | ٩٫٩٢ | ٤٢٫٠٣ | ٣٤٫٧٧ | ١٢٩٫٦٢ | ٢٦٫٤٩ | ٧٧٩٫١٥ | ٥٫٢٠ | ٦٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٢٤ | ٢٧١٫٧٤ | ٦٤٤٫٩٤ | ٤٬٦٥٣٫٤٢ | ١٬٧٣١٫٣٥ | ٣٠٩٫٦٧ | ٣٥٫٠٤ | ٩٣٫١٧ | ١١٨٫١٠ | ٢٢٦٫٩٩ | ١٧٢٫٦٧ | ٢٢٧٫٢٤ | ٣٥٥٫٧٣ | ١٣٨٫٦٠ | ١٦٤٫٥٦ | ١١٤٫٩٣ | ١٥٥٫٤٩ | ١٬٧٦٣٫٣٠ | ٣٬٩٦٤٫٧١ | ٩٥٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٤٠ | ٣٬٤٤١ | ١٬٢٠١ | ١٠٤ | ٢٧٣ | ٩٨٢ | ٣٬١٢٣ | ٢٬١٤٨ | ١٬٧٢٣ | ٧٦٧ | ٧٤٢ | ١٬٣٧٦ | ٩٦٦ | ١٬٤٣٨ | ٧٩٠ | ٣٣٥ | ١٨٢ | ١٠٩ | ٥١ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٧ | ٦٥٫١٠ | ٩١٫٣٦ | ١٦٢٫٨٧ | ٤٦٠٫٣٢ | ٢١٨٫٠٢ | ٣١٫٢١ | ١٩٫٧٩ | ٥٥٫٤٩ | ٣٫٢٩ | ٨٥٫٥٧ | ٢٩٫٧٩ | ٤٨٫٧٩ | ٤٥٫٠٦ | ٥٧٫٥٩ | ٤٥٫٦٧ | ٤٠٫١١ | ٥٣٫٢١ | ٧٧٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
