بيان التدفق النقدي (TTM)
روكي براندز، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣١ | ٢٠ | ٢٤ | ١٥ | ٥٥ | ٤٤ | ٧٤ | ٣٦ | ١٩ | ٢٦ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٤ | ٧٠ | ٧٨ | ٧١ | ٥٣ | ٣٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٨٨ | ١٦٫٧٧ | ١٦٤٫٣٣ | ٢٦٢٫٣٨ | ١٩٫٨٦ | ٦٩٫٣١ | ٥٢٫٠٣ | ١٥٣٫٥٤ | ٣٦٫٦٦ | ٨١٫١٧ | ٢٥٫٨٥ | ٢٣٫٤٨ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ٢٥٫٤٩ | ٣٠٫٦٥ | ١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٦٩ | ٢٤٤٫٩٦ | ٥٧٫٠٢ | ١٣٤٫٧٢ | ٢١٥٫٤٤ | ٢٤٤٫٥٠ | ٧٢٥٫٩٥ | ٢٬٩١٣٫٠٣ | ٦٣٣٫١٣ | ١٠٬٠٦٤٫٧٤ | ٢٦١٫٢٤ | ١٬٧٤٠٫٦٦ | ١٬٩٦١٫٩٤ | ٥٬٨٩٠٫٧٩ | ٣٬٧١٨٫٨١ | ٧٬٥٨٩٫٧٦ | ١٣٬٢٣٦٫٤٥ | ٧٬٠٢٥٫٨٣ | ٧٬٢٨٩٫٢٤ | ٢٬٣٢٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ٢٢٦ | ٢٣٣ | ٢٧ | ٢٠ | ١١ | ١ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ١٬٧٤٨٫٤٦ | ٢٫٩٦ | ١٫٣٦ | ٣٫٣٤ | ٨٨٫٦٤ | ٢٣٫٤٧ | ٤٦٫٦٠ | ٨٨٫٦٢ | ١٬٤٦٧٫٧٥ | ٦٫٠١ | ٢٥٫٤٣ | ٠٫٢٩ | ١٢٨٫٠٩ | ٣٠٫٥٧ | ٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٩ | ١٤٫٤٨ | ٨٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٧ | ٩١٫٢٤ | ٦١٢٫٢٨ | ١٬٢٧٥٫٥٥ | ٣٬٢١٤٫٢٠ | ١٬٠٤٠٫٢٠ | ٤٣٧٫٨٨ | ٧٩٤٫٢٥ | ١٩٢٫١٨ | ٦٤٩٫٤٧ | ١٦٨٫٧١ | ٦٥٧٫٨٣ | ٤٣٩٫٣٥ | ١٬٠٧١٫٤٢ | ١٩٩٫٢١ | ٢٥٤٫٦٣ | ٤٥٩٫٢٥ | ٣٩٤٫٥٤ | ٦٧٥٫٧٠ | ٤٨٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ١٦١ | ١٨٢ | ٢٣٤ | ٢٦٦ | ٧٧ | ٩٢ | ٤١ | ١٨ | ٥٣ | ٦٨ | ٧٦ | ٨٨ | ٦٨ | ٧٤ | ٦٩ | ٥١ | ٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ٢٬٤٣٤٫٤٠ | ١٣٫٠٠ | ٢٨٫٦٨ | ١٣٫٦١ | ٧١٫٢١ | ٢٠٫٤٣ | ٥٥٫٦٢ | ١٤٤٫١٩ | ١٩٣٫٢٥ | ٢٨٫١٩ | ١١٫٧٨ | ١٦٫١٢ | ٢٢٫٥٧ | ٨٫٥٨ | ٧٫١٠ | ٢٦٫٦٢ | ٣٣٫٣٣ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٢ | ٥٣٫٧٢ | ٤٥٥٫٢٦ | ١٬٠٤٠٫٨٣ | ٣٬٣٢٩٫٦٣ | ١٬١٨٤٫٧٠ | ١٬٢٦٣٫٨٣ | ٣٬٦٠٧٫٢٨ | ٧٢٥٫٣١ | ٩٬٥١٥٫٢٦ | ٥٢٩٫٩٥ | ٢٬٤٩٨٫٤٩ | ٢٬٥٠١٫٢٨ | ٧٬٠٦٢٫٢١ | ٣٬٦١٩٫٦١ | ٧٬٢٣٥٫١٢ | ١٢٬٨٧٧٫٢٠ | ٦٬٧٣١٫٢٩ | ٦٬٧١٣٫٥٥ | ١٬٩٤٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٣ | ٣٥ | ١٧ | ٧ | ٢٢ | ٦ | ٣ | ٦ | ٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٣٧٥٫٤٦ | ٥٠٫٥٨ | ٥٩٫٧٧ | ٢١٩٫٣١ | ١٢٦٫٩٩ | ١٤٢٫١٩ | ١٢٠٫٧٠ | ٩٦٫٦٣ | ٥٬١٦٥٫٢٦ | ٧٢٫٨١ | ١١٫٦٥ | ٥٨٫٨٧ | ٥١٫٠٨ | ١٥٤٫٣٢ | ١٥٢٫٢٠ | ٤٠٫٣٧ | ٣٣٫١٦ | ١٦٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
