بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روجرز للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٤٠ | ٤٬٣٢١ | ٤٬٠٤١ | ٣٬٦٢٨ | ٣٬٩٦١ | ٤٬١٦١ | ٤٬٢٩٥ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬٤٩٥ | ٤٬٤٩٣ | ٤٬١٣٣ | ٤٬٤٤٩ | ٤٬٩٨٧ | ٥٬٢٢١ | ٥٬٩٤٨ | ٥٬٧٨٥ | ٥٬٩٢٤ | ٥٬٦٨٠ | ٥٬٧٩٦ | ٥٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٦٫٤٨ | ١٠٫٢٢ | ٩٫١٨ | ٥٫٠٥ | ٣٫٢٢ | ٧٫٠٥ | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٤ | ٨٫٠١ | ٧٫٦٥ | ١٢٫٠٩ | ٤٫٦٩ | ١٣٫٩٢ | ٢٫٧٤ | ٢٫٤٠ | ٤٫١٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٦٠ | ٢١٧٫١٤ | ٣٥٦٫٠٤ | ٤٠٧٫٦٤ | ٥٨٥٫٩٥ | ٢٣٥٫٢٢ | ٣٢٫٦٩ | ٣٥٫٦٧ | ٣٧٫٦١ | ٣٥٫٧٠ | ٧٥١٫٤٥ | ٣٣٫١١ | ٤٥٫٣٥ | ٤١٫٧٧ | ٤٧٫١١ | ٦٬٢٨٨٫٠٤ | ٣٤٣٫٤٢ | ٥٬٧٩٥٫٩٢ | ٣٠٢٫٥١ | ٩٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬٣٨٠ | ٣٬٢٩٦ | ٦٬١٣٣ | ٦٬٣٤٥ | ٦٬٤٤٨ | ٥٬٧٤٤ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٣٧٩ | ٢٠٬٧٩٦ | ٢٠٬٩٨٧ | ٢٠٬٢٠٠ | ٢٠٬٣٢٠ | ٣٬٦٧٨ | ٣٬٨٠٩ | ٤٬٤٥٥ | ٤٬٣٧٨ | ٣٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٥٫٣٩ | ١٫٦٥ | ٣٨٫٤٩ | ٨٦٫٠٧ | ٣٫٤٦ | ١٫٦٢ | ١٠٫٩٢ | ٤٣٫١٩ | ٣٫٥٦ | ٥١٥٫٤٥ | ٠٫٩٢ | ٣٫٧٥ | ٠٫٥٩ | ٨١٫٩٠ | ٣٫٥٦ | ١٦٫٩٦ | ١٫٧٣ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٢ | ١٢٨٫٥٤ | ٢١٣٫٢٢ | ٢٦٧٫٤٢ | ٤٨٧٫٥٧ | ٣٤٦٫٦٩ | ٤٨٫٢٩ | ٥٠٫٠٢ | ٤٨٫٠٦ | ٢٥٫٩٣ | ٦١٤٫٣٦ | ١٥٤٫٧٧ | ١٩٠٫٨٤ | ١٦١٫٦٠ | ١٦٠٫٩٤ | ٣٬٩٩٧٫٨٣ | ٢٢٠٫٨١ | ٤٬٥٤٥٫٩٢ | ٢٢٨٫٥٠ | ٥٩٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٢٢٧ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬١٣٨ | ١٬٣٤١ | ٢٠٣ | ١٥٬١٨٩ | ١٤٬٧٤١ | ١٣٬٢٠١ | ١١٬٣٥٥ | ١٬٣٠٤ | ٢٬٩١٠ | ٥٬٠٠٣ | ٢٬٤٧٩ | ١٬٧٤٦ | ٢٬٠١٥ | ٣٬٨٤٠ | ١٬١٢٧ | ٤٩٨ | ٤٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٤٨ | ١٬٣١٤٫١٠ | ٢٢٫٤٢ | ٣٧٫٢٨ | ١١٥٫١٤ | ٧٬٣٨٢٫٢٧ | ٢٫٩٥ | ١٠٫٤٥ | ١٣٫٩٨ | ١١١٫٤٨ | ٣٢٣٫١٦ | ٧١٫٩٢ | ٥٠٫٤٥ | ٢٩٫٥٧ | ٢١٥٫٤١ | ٩٠٫٥٧ | ٧٠٫٦٥ | ١٤٤٫١٩ | ٧٩٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١١ | ١١٫٤١ | ٢٤٢٫٨٢ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٩٨٫٣٧ | ١١٫٤٨ | ١١٥٫٦٠ | ١١٤٫٣٥ | ١١٠٫٤٥ | ٩٠٫٢٣ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢١٫٦٦ | ٤٥٫٤٩ | ١٩٫٨٣ | ١٣٫٨٣ | ٢٬١٩٠٫٢٢ | ٢٢٢٫٦١ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٢٥٫٩٩ | ٦٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٨٦ | ١٬٩٩٠ | ١٬١٣٥ | ٨٩٠ | ٦٧٦ | ١٬٧٦٩ | ١٣٬١٣٩ | ١٢٬٨٩١ | ١١٬٩٥٢ | ١٢٬٥٨٥ | ٥٥٠ | ١٣٬٤٣٧ | ١٠٬٩٩٧ | ١٢٬٥٠٠ | ١٢٬٦٢٦ | ٩٢ | ١٬٧٢٥ | ٩٨ | ١٬٩١٦ | ٦٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٥٧٫٠٤ | ٢١٫٥٩ | ٢٤٫٠٤ | ١٦١٫٦٩ | ٨٤٢٫٧٤ | ١٫٨٩ | ٧٫٢٨ | ٥٫٣٠ | ١٠٤٫٣٧ | ٢٬٣٤٣٫٠٩ | ١٨٫١٦ | ١٣٫٦٧ | ١٫٠١ | ١٠٠٫٧٣ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ١٠٥٫٦٨ | ١٬٨٥٥٫١٠ | ٢٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
