بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روسكان جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٥ | ٢٧٫٤٢ | ٠٫٨١ | ٦٫٩١ | ٦٫٦٠ | ١٧٫٤٠ | ١٢٫٤٢ | ٢٠٫٨١ | ٤٧٫٢٨ | ٣٦٫٩٠ | ٢٦٫٠٢ | ١٥٫٦٥ | ٧٠٫٢٥ | ٢٣٫٩٩ | ٢٦٫٩٦ | ٢٤٫٩٨ | ٧٫٢٦ | ٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٦٤ | ٢٬٥١٨٫٩٤ | ٤٣٢٫٦٣ | ٦١١٫٥٧ | ٥٥٠٫٧٠ | ١٬٧٢٣٫٩٩ | ٣٤٩٫٧٤ | ٤٦٥٫٧٤ | ١٩٤٫٨٨ | ٤٠٥٫٧٠ | ١١٦٫١٢ | ٣٬٧٣٢٫٥٥ | ٩٬٧٩٤٫٨٤ | ٢٩٨٫٨٨ | ٢٬١٢٠٫١٨ | ٢٬٤١٦٫٢٧ | ١٥٤٫٩٣ | ٣٩٩٫٤٠ | ١٬١٠٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٠ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٩ | ٢٥ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ٦٣٫٦٧ | ٣١٫٦١ | ٣١٫٤٦ | ١٦٫٣٩ | ٤٤٫٢٢ | ٣٫٧٤ | ٥٠٫٩٥ | ١٨٫٢٨ | ٨٨٫٦٤ | ٤٣٠٫٣٣ | ١٤٫١٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٠٫٠٢ | ٣٢٫٧٥ | ٢٨٫٥٨ | ١٢٫٠٤ | ٢١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٢٫٥٩ | ٢٬٤١٨٫٩٩ | ٥٣٣٫٦٧ | ٥١١٫٧٩ | ٦٥٠٫٨٤ | ١٬٨٢٣٫٩٨ | ٢٤٩٫٨٦ | ٣٦٥٫٧٢ | ٩٤٫٧٨ | ٣٠٥٫٨٠ | ١٥٫٧٦ | ٣٬٦٣٠٫٣٧ | ٩٬٦٩٧٫١٦ | ١٩٨٫٦٢ | ٢٬٢٢٤٫٨٤ | ٢٬٣٣٤٫٤٨ | ٢٥٦٫٥٣ | ٦٢٧٫٢٤ | ١٬٠٣٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٦ | ٤ | ٥ | ١ | ٥ | ٤ | ٧ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٨ | ٨٤١٫٨٨ | ١٧١٫٣١ | ٢٠٣٫٣٨ | ٧٠٫١٧ | ٥٠٧٫١٦ | ٣٤٫٢٤ | ٨٩٫٢٦ | ٧٤٫٦٧ | ١٢٠٫٤٥ | ٩٧٫٧٠ | ٦٧٫٨٦ | ٥٬٤٧٩٫٢٤ | ١١٠٫٧١ | ١٦٤٫٠٩ | ١٬٢٧٠٫٠٦ | ٦٤٫٠٢ | ١٤٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
