بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريكاردو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٢١ | ٢٦ | ١٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | ٧٫٩٢ | ٢٠٫٣٠ | ٢٥٫٤٧ | ٣٠٫٨٩ | ٤٤٫٦٩ | ٢٥٫٢٥ | ٢٠٫١٦ | ٣٩٫٢٦ | ٢٤٫٨٢ | ٣٩٫٠٠ | ٦٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٦ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٦٥٨٫٦٢ | ٩٧٫٧٤ | ١٩٩٫٧٠ | ٦٠٢٫٩٩ | ٤٣١٫٦٨ | ١٬٣٦٢٫٧٥ | ٥١٨٫٠٠ | ٤٩٧٫٢٢ | ٤٥٠٫٠٠ | ٦٣٥٫٩٠ | ٨٧٦٫٤٧ | ١٬٠١٢٫٢٠ | ٤٤٦٫٥٥ | ٥٤٫٦٧ | ١٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٤ | ١٥ | ٥ | ١٤ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٢ | ٨ | ٢٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٦ | ٣٫٢٠ | ٣٫١٠ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٣٣٫٧١ | ٣٨٫٦٦ | ٦٣٫٠١ | ١٦١٫١١ | ٦١٫٧٠ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧٨ | ٣٨٫٧٣ | ٦٣٫٢٢ | ٤١٣٫١٢ | ١٣١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٧ | ٧٢٫٨٨ | ١٬٢٢٤٫١٤ | ٦٩٫٠٦ | ١٠٨٫٧٣ | ٢٦٥٫٦٧ | ٢٣٥٫٦٤ | ٥٧٢٫٥٥ | ١٠٨٫٠٠ | ٣٩١٫٦٧ | ١٬٠٣٦٫٣٦ | ١٬٤٩٤٫٨٧ | ٢٬٠٨٨٫٢٤ | ١٬٠٦٠٫٩٨ | ١٣٧٫٩٣ | ٨٦٫٦٨ | ١١١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٨ | ٧ | ٣٢ | ٣١ | ٢٩ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٧ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٥ | ١١ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ٥٩٫١٧ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٫٩٥ | ٧٣٫٦٤ | ٢٧٩٫٣١ | ٣٠٫٧٧ | ٢٣٫٥٣ | ٧٧٫٣٨ | ٣٢٧٫٣٧ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٨ | ٧٦٫٢٧ | ٤٩٦٫٥٥ | ١٢٢٫٢٦ | ١٨٤٫٦٤ | ٤٣١٫٣٤ | ١١٦٫٨٣ | ٧٧٠٫٥٩ | ٥٥٠٫٠٠ | ٢٠١٫٣٩ | ٥٩٠٫٩١ | ٨٧١٫٧٩ | ١٬٢٣٥٫٢٩ | ٢٣١٫٧١ | ١٨٦٫٢١ | ٣١٫٤٩ | ١٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٤ | ١ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٣ | ١٠٦٫١٤ | ١٬٧٢٧٫٥٩ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٤ | ٢٥٠٫٧٥ | ٧٤٫٧٥ | ٢٩٦٫٠٨ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٨٩ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ٢٢٠٫٥٩ | ١٨٢٫٩٣ | ٣٩٨٫٢٨ | ٧٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
