بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كادينس للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٨ | ١٧٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ٣٢٫٧٦ | ٢٤٫٦٧ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٢٢٫٧١ | ٢٩٫٣٨ | ٢٢٫٨٧ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٨٩ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٧٦٫٢٧ | ١٬١٨٣٫٤٨ | ٢٨٠٫٩٦ | ١٧٩٫٧١ | ٣٤٤٫٣٦ | ٢٧٦٫١٠ | ٥٩٥٫٢٢ | ٢٠٤٫٧٨ | ٨١٣٫٧٤ | ٩١٣٫٥٥ | ١٨٥٫٢٩ | ٧٥٫٣٠ | ١٬٢٤٨٫٥٧ | ٦٤٥٫١٣ | ١٩٧٫٣٠ | ٤٢٬٤٠٠٫٠٠ | ١٨٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٧٠٫٨٢ | ٤١٫٤٦ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٨ | ٩١٤٫٥٦ | ١١٢٫٢٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٩٠٫٣٢ | ٧٤٫٣٨ | ٧٣٫٤٦ | ٢٧٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٦٢٫٧١ | ١٬١٨٠٫٠٠ | ٤٠٦٫٦٧ | ٣١٩٫٩٠ | ٤٥٩٫٦٣ | ٦٦٫٩١ | ٨٨٥٫٠٧ | ٥١٨٫٤٥ | ١٬٥٤٠٫٩٧ | ١٬٣٥٩٫٣٥ | ٢٨٤٫٠٦ | ١٢١٫٦٧ | ٥٩٫٠٥ | ١٤٢٫٧٧ | ٩٥٫٠٥ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٥ | ٢٢٤٫١٧ | ١٨٠٫٥٤ | ٢٩٫٩٠ | ٤٢٫٦٦ | ١٬٣٩٩٫١١ | ١٠٧٫٧٠ | ١٫١٥ | ١٫١٣ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٩ | ٠٫٠٧ | ٤٩٫٦٨ | ٩٨٫٧٢ | ٧٬٩٨٨٫٨٩ | ٩٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨١٣٫٥٦ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٦٫١٤ | ٤٠٫٧٨ | ٧٧٫٨٢ | ٦١٫٧٦ | ١٬٣٠٢٫٩٩ | ٧٤٦٫٧٩ | ٢٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٬١٦٦٫٨٢ | ٣٧٠٫٢٠ | ٩٨٫٨٧ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ٤١٥٫٦٣ | ٢٫٠٣ | ٣٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٢٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٩٫٨٣ | ٣٩٥٫٦٥ | ٧٩٫٨٢ | ٦٣٫٢٧ | ١٧٢٫٢٤ | ١٦١٫٥٨ | ٢٦٢٫٣٩ | ٦٧٫٦٣ | ٢٠٨٫٩١ | ٢٨١٫٠٧ | ٧٣٫٧٦ | ١٠٧٫٤١ | ٢٦١٫٤٣ | ١٦١٫٩٥ | ٩٩٫٥٥ | ٢٢٬١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
