بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رابورت ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٠ | ٦١ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٨٫٥٤ | ٤٧٫١٤ | ٢٤٫٣٩ | ٢٢٫٠٩ | ٦٫٧٣ | ٤٫٠٤ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٠ | ٦٩٫٥٣ | ٣٣٥٫٢٢ | ١٦١٫٨٣ | ٥٠٫٦٢ | ٤٨٥٫٨٢ | ٤٠٤٫٧٩ | ١٣٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧٩ | ١٢١ | ٢٢٨ | ٢٨١ | ١٧٠ | ١٠٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٨٫٠٦ | ٥٣٫٠٩ | ٨٨٫٦٥ | ٢٣٫٢٧ | ٣٩٫٣٩ | ٣٧٫٠٠ | ١٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٦ | ٢٠١٫٧١ | ١٬٠١١٫٨٦ | ٧٤٠٫٨٤ | ٢٣٣٫٩٦ | ١٬٢٧٥٫٠٤ | ٦٤٣٫٢٥ | ٤٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٤٥ | ١٤٩ | ٣٠٨ | ٢٢١ | ٢٢٢ | ١٥٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٢٤ | ٢٫٥٢ | ١٠٧٫١٦ | ٢٨٫١٥ | ٠٫٠٧ | ٢٨٫٧٢ | ١٠٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٦ | ٣٧١٫٢٤ | ١٬٢٤٧٫٠٨ | ١٬٠٠٢٫٦٧ | ١٨٤٫٥٨ | ١٬٦٦٠٫٨٦ | ٩٤٨٫٠٣ | ٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٩ | ١٢ | ٣١ | ١٢٠ | ١٣ | ١٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ١٣٠٫٥٢ | ٣٥٧٫٦٦ | ٤٩٠٫٣٤ | ٨٨٫٨٨ | ٢٤٫٨٧ | ٢٣٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
