بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رافائيل للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ٣٢٫١٣ | ٠٫٧٧ | ١٩٫٨٦ | ٣٫٣١ | ٤٫١٦ | ٩٫٨٢ | ٣٥٫٩٥ | ٤١٫٧٧ | ٣٫٠٧ | ٣٣٫٤٦ | ١٣٫٥٨ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٣١ | ٤٣٫٠٠ | ٤٫٦٦ | ٦٫٩٥ | ٣٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣١٫١١ | ٤٬٣٣٤٫١٥ | ٥٦٧٫١٥ | ١١٨٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٤٤٫٨٣ | ١٬٩٣٠٫٩٩ | ١٬٥٨٣٫١٣ | ٢٬١١٦٫٠٧ | ٥٦٢٫٢٢ | ٢٬٥٠٢٫٣٣ | ٤٬٣٤٥٫٨٣ | ٦٧٥٫٧٣ | ٢٬٠٧٤٫١٤ | ٣٩١٫٩٧ | ١٠٬٨٧٧٫٧٨ | ٢١٥٫٤٤ | ٢٥٢٫١٣ | ٢٤٠٫٠٨ | ٣٨١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٧ | ١٫٤٨ | ٤٫٦٥ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٢ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٤ | ٥٩٫١٠ | ١٤٫٢٧ | ٢٤٫٦٦ | ٢٫٣٠ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٩٧ | ٢٧٫٩٢ | ١٥٫٥١ | ١٫٣٥ | ٥٦٫٥١ | ٢٨٫٣٥ | ٧٫٠٧ | ١٩٫٤١ | ٦٩٫٧٤ | ٧٫٣٦ | ٣٫١٢ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣١٫١١ | ٤٬٢٣٤٫١٥ | ٦٦٧٫١٥ | ١١٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٤٤٫٨٣ | ٢٬٠٣٠٫٩٩ | ١٬٤٨٣٫١٣ | ٢٬٢١٩٫٦٤ | ٦٦٣٫٧٠ | ٢٬٤٠٦٫٩٨ | ٤٬٢٥٤٫١٧ | ٧٧٥٫٧٣ | ١٬٩٧٤٫١٤ | ٤٩٢٫٣٧ | ١٠٬٩٧٧٫٧٨ | ١١٥٫٤٤ | ١٥٢٫١٣ | ١٣٩٫٦٦ | ٢٨١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٦ | ١٬١٠٩٫٧٦ | ٩٩٫٥٢ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٤١ | ٢١٦٫٩٠ | ١٦٧٫٤٧ | ١٤١٫٠٧ | ١٣١٫٨٥ | ٤٤٫١٩ | ٩٥٨٫٣٣ | ١٢٨٫١٦ | ٥٢٩٫٣١ | ٩٦٫٣٩ | ٢٬٩٧٧٫٧٨ | ١٨٫٥٣ | ١٢٫٣٢ | ٥٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
