بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايف رامب هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢١ | ١٤ | ١٠ | ١ | ٧٨ | ٦٢ | ٧٢ | ٦٤ | ٤٠ | ٩٩ | ١١٤ | ١١٤ | ١٠٧ | ٧٢ | ٩٢ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ٥٦٣٫٢٣ | ٣٠٫٩٩ | ٣٢٫٧٩ | ١١٣٫٠٦ | ٦٬١٦٦٫٢١ | ٢٠٫٦٦ | ١٦٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ٣٧٫٣١ | ١٤٨٫٢٣ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٤٨ | ٥٫٩٤ | ٣٢٫٥٩ | ٢٦٫٨٥ | ٣٣٫١٤ | ٢٧٫٢٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٧ | ٢٫٦١ | ١٣٫٦٢ | ١٢٫٣٤ | ٧٫٨٧ | ١٫٢٣ | ٤٢٢٫٦١ | ١٤٩٫٢٧ | ١٢٣٫٣٤ | ٥٨٫٧٥ | ٢٩٫٣٦ | ٢٦٣٫٨٩ | ١٬٧٣١٫١٣ | ٢٥١٫٤٤ | ٨٥٫٩٧ | ٤٥٫٩١ | ٦١٫٠١ | ١٠٠٫٦١ | ٢٠٩٫٠٦ | ٢٩٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧ | ٨٨ | ٦٤ | ٦١ | ٤٥ | ٨ | ١٦ | ١٨ | ١٥ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٦ | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٥٢ | ١٥١ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٩٠ | ١٬١١٦٫٥٣ | ٢٦٫٩٧ | ٥٫٥٤ | ٢٥٫٨٦ | ١١٦٫٨٦ | ٣١٥٫٩٩ | ٨٫٥٣ | ١٣٫٨٥ | ٨٩٫٤٩ | ٤٫١٠ | ١٠٫٥٦ | ٦٫١٦ | ٥٥٧٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٧٢ | ٠٫٦٤ | ١١٤٫٢٠ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٦ | ٦٫٠٩ | ٥٨٫٢٣ | ٥٥٫٨٤ | ٥٠٫٠٣ | ٤٤٫١٩ | ٤١٫٠٢ | ٣٩٫٤٤ | ٣٠٫٢٥ | ١٤٫١٥ | ٢١٫٣٧ | ٧٤٫٢٠ | ٣٧٨٫٧٦ | ٥٨٫١٢ | ١٣٨٫٩٧ | ١١٠٫١٢ | ١٠٠٫٦٩ | ١٢٣٫٩٢ | ٢٨٫٧٣ | ٤١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١٠٩ | ٤٣ | ٣٨ | ٥١ | ٥٨ | ٦٧ | ٨٦ | ١١١ | ١٥٦ | ١٤٦ | ١٠٨ | ٨٤ | ٤٣ | ٥٩ | ٥٧ | ٩٢ | ٩٢ | ١٠٣ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٦ | ٦٠٫١٥ | ١٣٫٤٤ | ٣٦٫٣٣ | ١٢٫٤٨ | ١٦٫٠٢ | ٢٨٫٢٠ | ٢٩٫٧٧ | ٣٩٫٥٧ | ٦٫١١ | ٢٥٫٧٠ | ٢٣٫٠٠ | ٤٨٫٠١ | ٣٦٫١٠ | ٣٫٤٨ | ٦١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١١٫٢٤ | ١٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٨٧ | ٩٢٫٠٢ | ٢٨٫٨٢ | ٣٢٫٧٥ | ٤٢٫٣٦ | ٥٦٫٧٦ | ٣٦٢٫٥٥ | ٢٠٦٫٩١ | ١٨٩٫٧٧ | ١٤٣٫٧٧ | ١٠٧٫٥٩ | ٢٨٩٫٤٤ | ١٬٢٧٢٫١٠ | ٩٥٫٦١ | ٤٧٫٣٠ | ٣٦٫١٧ | ٦١٫٠٠ | ٧٥٫٩٣ | ١٣٧٫٩٣ | ٢٣٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١١٩ | ١٥١ | ١١٥ | ١٢١ | ١٠٢ | ١٨ | ٤٢ | ٥٩ | ١٠٨ | ١٣٦ | ٣٧ | ٧ | ٤٥ | ١٢٥ | ١٥٨ | ١٥١ | ١٢٢ | ٧٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ٥٫٤٢ | ١٦٫٠٧ | ١١٨٫١٦ | ٣٢٤٫٦٣ | ٤١٫٤٩ | ٨٤٫٢٢ | ٢٥٫٤٦ | ٧٢٫٣٨ | ١١٧٫٥٢ | ٥٩١٫٧٩ | ٣٧٥٫١٠ | ٢٦٫٢٣ | ٤٫٥٤ | ١٩٫٢٦ | ١٦١٫٢٤ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
