بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايدر سيستم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٥١ | ٢٬١٨٠ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٢١٤ | ٢٬١٧٠ | ٢٬١٧٦ | ٢٬١٧٦ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬٣١٠ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ١٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ١٫٩٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١ | ١٫٣٢ | ٦٫٠٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٥٢ | ٤٫٥٧ | ٢٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٢٫٠٤ | ٧٫٩٦ | ٠٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ٥٫٥٢ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٩٢ | ٢٬٨٣١٫١٧ | ٧٢٢٫٨١ | ٣٩٢٫٨٧ | ٤٥٠٫٦٣ | ٤١٧٫٦٦ | ١٬٦٧٩٫٨١ | ١٬١٩١٫٠٩ | ٨٩٨٫٠٢ | ٥٧٠٫٣٧ | ٧٬٢٥٦٫٢٥ | ١٬٠٥٥٫٦٥ | ٧٩٦٫٦٣ | ٣٬٧٣٤٫٩٢ | ١٢٬٦٣٦٫٨٤ | ٤٬٠٩٢٫٥٩ | ٧٣٬٩٣٣٫٣٣ | ٤٬٥٢٨٫٠٠ | ٢٬٨٧٨٫٣١ | ١٦٬١٨١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٨ | ٦٠١ | ٤٩٤ | ٦٤٢ | ٩٧٧ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٠٠٧ | ١٬٨٩٩ | ١٬٩٤٠ | ١٬٨٥٠ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٦٦٣ | ٣٬٠٩٦ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٦٥١ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ١٧٫٨١ | ٢٩٫٩٩ | ٥٢٫٢٢ | ٤٨٫٣٤ | ٣٨٫٤٢ | ٥٫٤٠ | ٢٫١٩ | ٤٫٦٤ | ٢١٫٩٥ | ٤٣٫٧٠ | ١١٫٤٧ | ١٥٫١٣ | ١٦٫٢٦ | ١٠٫٨٢ | ٣٫٩٨ | ٧٫٧٣ | ١٧٫٠٥ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٧ | ٧٨٠٫٥٢ | ١٦١٫٧٠ | ١١٣٫٩٦ | ٢٠٣٫٠٠ | ٢٧٨٫٣١ | ١٬٥٤٩٫١٧ | ١٬٠٥٣٫٠١ | ٧٦٥٫١٥ | ٤٥٦٫٧٩ | ٤٬٥١٢٫٥٠ | ٩٠٢٫١٧ | ٧٧٨٫٧٩ | ٤٬٢٢٦٫٩٨ | ١٦٬٢٩٤٫٧٤ | ٥٬١١٢٫٩٦ | ٨٨٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٬٨٩٢٫٠٠ | ٢٬٤٤٤٫٥٨ | ١٣٬٠٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦ | ١٬٥٠٧ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬١٤١ | ١٬٦٧٢ | ٢٠٤ | ٣٦ | ٥٥ | ٣٦ | ٨٦١ | ٨٥٧ | ٥٨٨ | ٣٨٧ | ٢٥٦ | ٦٩٨ | ٥٠٧ | ٤٤٧ | ١٥٣ | ٤٢٤ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٧٥ | ٣٤٫٢٣ | ٥٫٨٣ | ٢١٫٩٢ | ٨٧٫٨٠ | ٨٢٫٤٠ | ٥٣٫٢٧ | ٣٤٫٦٨ | ٢٬٢٩٥٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ٣١٫٣٩ | ٣٤٫١٨ | ١٦٦٫١٥ | ١٧٢٫٦٦ | ٢٧٫٣٦ | ١١٫٨٣ | ٦٥٫٧٧ | ٣٧٧٫١٢ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٥ | ١٬٩٥٧٫١٤ | ٦٦٢٫١٧ | ٣٧٩٫٩٤ | ٣٤٧٫١٤ | ٣٩٫١٦ | ٢٧٫٧١ | ٣٠٫٥٢ | ١٤٫١٨ | ٢١٢٫٥٩ | ٢٬٦٧٨٫١٢ | ٢٥٥٫٦٥ | ١٣٠٫٣٠ | ٤٠٦٫٣٥ | ٣٬٦٧٣٫٦٨ | ٩٣٨٫٨٩ | ١٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٠٠ | ٥١٠٫٨٤ | ٣٬٠٣١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦٠٨ | ٧٧ | ٣٠٥ | ٥٦٣ | ٤٨٢ | ٥٢١ | ١٣٠ | ١٨٠ | ٢٥٤ | ٤٠٥ | ٣٢ | ٢٣٠ | ٢٩٧ | ٦٣ | ١٩ | ٥٤ | ٣ | ٥٠ | ٨٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٤ | ٤٩٦٫٧٥ | ٨٤٫٤٥ | ١٤٫٥٥ | ٢٠٨٫٢٠ | ٧٥٫١٣ | ٣٩٫١٧ | ٤٠٫٦٣ | ٢٥٩٫٧٣ | ١٠٧٫٩٠ | ٨١٨٫٧٥ | ٢٩٫١٣ | ٧٨٫٧٩ | ٦٩٫٨٤ | ١٨٤٫٢١ | ١٠٥٫٥٦ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٦٫٠٠ | ١١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
