بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو اكس او يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٣١ | ٨٥ | ١٢١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٣٫٣١ | ١١٫٧٩ | ٥٩٫٣٦ | ١٨٣٫٦٩ | ٨٧٫١٥ | ٢١٧٫٧٦ | ١٩٫٣١ | ٨٥٫٧٨ | ٨٩٫٣٢ | ٣٨٫٠١ | ٧٤٫٠٩ | ٢١٫٣٩ | ٦٦٫٢٣ | ١٩٦٫٥٩ | ٨٧٫٩٩ | ١٤٬٦٤٦٫١٥ | ١٧٦٫٧٤ | ٤٢٫٥٨ | ١٤٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ٨٣٫٨٢ | ٥٣٫٠٥ | ٢٤٫١٤ | ٩٧٨٫٩٥ | ١٠٣٫٣٥ | ٢٥٫٠٣ | ١٦٫٣١ | ٥٬٣٦٢٫٥٥ | ١٧٠٫٦٥ | ٣٢٤٫٥٤ | ١٧٥٫١٤ | ٤٩٠٫٤٩ | ٣١٫٣٠ | ٢٨٩٫٥٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦١ | ١٫٦٨ | ٢٫٣٨ | ٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠٬٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٧٩ | ٦٢٫٨٧ | ٥٩٫٦٤ | ٣٣٢٫٠٦ | ٧٤٫٨٠ | ٣٥٫٣٧ | ٣١٫٥٢ | ٨٫٢٠ | ٥٦٫٥٥ | ٩٣٫٠٢ | ١٤٤٫٣٩ | ١٣٢٫٩٧ | ٤٣٣٫٣٣ | ١٤٫٠١ | ٤٫٣٨ | ١٠٫٢٩ | ٧٦٫١١ | ٧٢٩٫٤١ | ١٬٢٤٩٬٩٤٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٢ | ٤٠٫٧١ | ١٠٫٨٥ | ٤٫٩٠ | ١٦٢٫٥٦ | ٢٣٣٫٤١ | ٢٤٫٠٨ | ١٣٫٣٢ | ٢٬١٦٣٫٤٣ | ١٥٫٨٠ | ٣٫٣٨ | ٢٫٥٦ | ٢١٫٢٨ | ٢١٫٤٤ | ٧٦٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٨٠٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٩٦٤ | ٥٬٠٠٣ | ٤٬٩٨١ | ٤٬٩٥٩ | ١١٬٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٧ | ١٢٢٫٤١ | ٧٥٫٦١ | ١٧٠٫٦١ | ١٣٩٫١٠ | ٦٧٥٫٧٨ | ٢٦٫٣٤ | ٨١٫٩٠ | ١٫١٠ | ٣١٫٤٣ | ٥٫٨٦ | ١٢٠٫١٣ | ٢٫١٦ | ٨٫٥٨ | ٥١٬٥٥٥٫٩٦ | ٤١٨٫٨٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٤٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢٢ | ٢٢٤٫٥٢ | ٣٦٫١٠ | ٧٠٫٩٦ | ٧١٦٫٣٩ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٠٠٫٩٥ | ١٠٢٫٩٩ | ٣٬٢٩٩٫١٢ | ٥٤٫٨٥ | ٢٢١٫١٥ | ٧٢٫٥٨ | ٥٦٩٫٢١ | ١٠٩٫٨٦ | ٣١٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٣ | ٩٩٫٤٠ | ٩٨٫٣٣ | ٩٧٫٦٣ | ٩١٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٩٦٤ | ٥٬٠٣٤ | ٥٬٠٦٦ | ٥٬٠٧٩ | ١٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٦ | ٢٣٩٫٣٦ | ١٠٫٦٧ | ٩٣٫٠١ | ٢١٫٧٤ | ١٬٤١٢٫١٦ | ٢٣٫٨٣ | ٩٩٫٤٤ | ٦٬٠٤٩٫٣٨ | ٦٧٫٤١ | ٢٢٢٫٥٨ | ١٢٨٫٠٧ | ٤٢٩٫٣٢ | ٦٧٫٩٥ | ١٦١٬٢٨٣٫٥٦ | ٤٢٢٫١١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٦ | ٧٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
