بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة QVC المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٤٣٦ | ١٬٩٥٩ | ١٬٣١٥ | ١٬٢٢٥ | ٨٩٣ | ٤٦٥ | ٤٧٣ | ١٩٤ | ٣٨٩ | ٧٢٠ | ٨٣٣ | ٩١٩ | ٩٢٩ | ٧٤٤ | ٦٣٠ | ٥٢٥ | ٤٣٩ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ٠٫٧٧ | ١٩٫٥٨ | ٣٢٫٨٧ | ٦٫٨٤ | ٢٧٫١٠ | ٤٧٫٩٣ | ١٫٧٢ | ٥٨٫٩٩ | ١٠٠٫٥٢ | ٨٥٫٠٩ | ١٥٫٦٩ | ١٠٫٣٢ | ١٫٠٩ | ١٩٫٩١ | ١٥٫٣٢ | ١٦٫٦٧ | ١٦٫٣٨ | ٤١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٧٤ | ١٬٨٤٥٫٨٦ | ١٬٣٢٣٫٩١ | ٩٧٬٩٥٠٫٠٠ | ٥٣٦٫٧٣ | ٥٦١٫٩٣ | ٦٨٦٫٩٢ | ١١٩٫٨٥ | ٢٧١٫٨٤ | ٢٨٫١٦ | ٥٧٫٣٧ | ٧٨٫٠٩ | ١٧٣٫٩٠ | ٦١٦٫٧٨ | ٥٢١٫٩١ | ٢٧٨٫٦٥ | ٢٨٣٫٧٨ | ٢٤٦٫٤٨ | ١٦٥٫٦٦ | ٨٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ١٦١ | ٢٦٧ | ٣٧٤ | ٦١٩ | ٥٠١ | ٣٣٧ | ١١٥ | ٦٨٦ | ٦٠١ | ٧٢٩ | ٤٣٦ | ٨٥ | ٥٤ | ١٩٧ | ٢٢٤ | ٢٢١ | ٢٢٥ | ٢٧٢ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ٦٥٫٨٤ | ٤٠٫٠٧ | ٦٥٫٥١ | ١٩٫٠٦ | ٣٢٫٧٣ | ١٣٤٫١٢ | ٤٩٦٫٥٢ | ١٢٫٣٩ | ٢١٫٣٠ | ٤٠٫١٩ | ١١٩٫٥٠ | ٣٦٫٤٧ | ٢٦٤٫٨١ | ١٣٫٧١ | ١٫٣٤ | ١٫٨١ | ٢٠٫٨٩ | ٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٦ | ١٢١٫٠٥ | ١٤٥٫١١ | ١٨٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٦٥ | ٢٢٩٫٨٢ | ٢٥٩٫٢٣ | ٢٩٫٦٤ | ٣٩٤٫٢٥ | ٨٧٫٢٣ | ١٠٧٫٥٢ | ٤٧٫٢٩ | ١٧٫٧٥ | ٣٦٫٢٤ | ١١٠٫٦٧ | ٨٣٫٩٠ | ٩٩٫٥٥ | ١٠٥٫٦٣ | ١٠٢٫٦٤ | ٩٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٥٧ | ٢٬١٨١ | ١٬٩٩٤ | ١٬٥٩١ | ٩٣٦ | ٩١٤ | ٦٦٢ | ٩١٦ | ١٬٢٦٦ | ٧٢ | ٤٢٣ | ٢٣٢ | ٢٧٧ | ١٬٠١٠ | ٨٩٠ | ٧٦٩ | ٦٤٦ | ٤٩٨ | ٤٤١ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٢ | ٨٫٥٧ | ٢٠٫٢١ | ٤١٫١٧ | ٢٫٣٥ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٣٧ | ٣٨٫٢١ | ٩٤٫٣١ | ٤٨٧٫٥٠ | ٤٥٫١٥ | ١٩٫٤٠ | ٢٦٤٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٩٩ | ٢٢٫٩١ | ١١٫٤٥ | ٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٤٥ | ١٬٦٣٩٫٨٥ | ١٬٠٨٣٫٧٠ | ٧٩٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٨٢٫٠٤ | ٤١٩٫٢٧ | ٥٠٩٫٢٣ | ٢٣٦٫٠٨ | ٧٢٧٫٥٩ | ١٠٫٤٥ | ٦٢٫٣٩ | ٢٥٫١٦ | ٥٧٫٨٣ | ٦٧٧٫٨٥ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٨٨٫٠١ | ٢٩٠٫٩٩ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٦٦٫٤٢ | ٩٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤٣٩ | ١٣٣ | ١٨٤ | ٢ | ٢٤٥ | ٢١٨ | ١٣٠ | ٣٨٨ | ١٧٤ | ٦٨٩ | ٦٧٨ | ٩٢٢ | ٤٧٩ | ١٤٩ | ١٧٨ | ٢٦٧ | ٢٢٢ | ٢١٣ | ٢٦٥ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٠ | ٣٨٫٣٥ | ٩٨٫٩١ | ١٢٬٣٥٠٫٠٠ | ١١٫٠٢ | ٤٠٫٣٧ | ١٩٨٫٤٦ | ٥٥٫١٥ | ٤٩٥٫٩٨ | ١٫٦٠ | ٣٥٫٩٩ | ٤٨٫٠٥ | ١٣١٫١١ | ١٩٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٦٫٨٥ | ٤٫٠٥ | ٢٤٫٤١ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
