بيان التدفق النقدي (TTM)
Q2 القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣ | ٧ | ٣٠ | ١١ | ٣١ | ٣٢ | ١١ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٥ | ٦٧ | ٧٨ | ٧٠ | ٨٠ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٣٦ | ١٦٦ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٧ | ٣٥٢٫٩٣ | ٣٠٨٫٢٠ | ٦٤٫٧١ | ١٩٠٫٥٠ | ٣٫١٤ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٥٫٦٣ | ١٣٫٦٣ | ٢٢٫٩٧ | ٤٩٫٨٠ | ١٥٫٢١ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٥٧ | ٢٨٫٧٦ | ٢٥٫٧٨ | ٤٫٩٩ | ٢٢٫١٧ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٦ | ٠٫٩٦ | ٢٫٥٨ | ٥١٫٥٩ | ١٥٫٠٩ | ٣٦٫٤٢ | ٢٢٫٠٢ | ١٠٫٥٤ | ٣١٫٤١ | ٢٩٫٥٠ | ٤٢٫٨١ | ٧١٫٩٧ | ٢٠٨٫٣٠ | ٢٢١٫٥٣ | ٥١٫٤٢ | ٥٥٫٣٢ | ٧٨٫٨٠ | ١٠٦٫٧٦ | ١٥٥٫٤٣ | ١٦٢٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٠ | ١٢٤ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٦٢ | ٦٥ | ١٢٤ | ١٢١ | ١٣٧ | ١٦٦ | ٥ | ٨ | ٣٩ | ١١٣ | ٥٩ | ٦٧ | ٢٠ | ٢١ | ٦٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١١ | ٢٥٫٠٢ | ١١٫٠١ | ٥٫٩٦ | ٥٩٫٨١ | ٩١٫٠٧ | ٢٫٣٧ | ١٢٫٦٣ | ٢١٫٠٠ | ١٠٣٫١٧ | ٢٤٤٫٠١ | ٦١١٫٤١ | ١٩٣٫١٦ | ٤٨٫١١ | ١٤٫٧٨ | ٧٠٫٤٠ | ٢٠٥٫٥٨ | ٢٠٣٫٩٨ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٤ | ٤٠٫٣٦ | ٥٣٫٩٧ | ٢٩٣٫١٠ | ٢٢٨٫٤٧ | ٧٦٫٣٠ | ٨٥٫٤٣ | ١١٣٫٧١ | ١٣٣٫٥٧ | ١٣٣٫٦٠ | ٥٫٠٠ | ٨٫٠٧ | ١٠٣٫٧٤ | ٣٥٦٫٩٧ | ٣٧٫٨٦ | ٣٦٫٣٠ | ١٢٫١٧ | ١٦٫٥٨ | ٦٠٫٠٦ | ٦٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٥ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٨٣ | ٨٠ | ٥١ | ٥٣ | ٤ | ٣ | ٦ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٢ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٩ | ٠٫١٨ | ٨٠٫٨٩ | ٣٫٣٤ | ١٦٣٫٦٢ | ٣٫٦٠ | ١٠٧٫٧٩ | ١٩٫٥٢ | ٧٦٫٩٦ | ٢٬٧٢٧٫٨١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٩٤ | ١١٠٫٩٩ | ٤٫٧٨ | ٨٫٣٦ | ٨٫٦٧ | ٥٩٫٠٠ | ١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٠ | ١٤١٫٣٠ | ١٥١٫٣٨ | ١٤١٫٥١ | ١١٣٫٣٨ | ٥٩٫٩٣ | ٣٦٫٣٩ | ٣٫٨٧ | ٣٫٢٤ | ٤٫٧٥ | ١٤٧٫٢٢ | ١٦٣٫٩٥ | ٤١٢٫٠٤ | ٤٧٩٫٠٨ | ١٠٫٧٦ | ٨٫٥٦ | ٨٫٨٩ | ١٠٫٤٧ | ٥٫١٢ | ٥٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ٣٠٨ | ٢٨٨ | ٥٩ | ٧١ | ٨٥ | ١٤٦ | ١٠٧ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٩٤ | ٣٧ | ٣٢ | ١٥٥ | ١٨٦ | ١٦٤ | ١٢٧ | ١٠٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫١١ | ٦٫٤٩ | ١٢٠٫٤٤ | ٢٠٫٦٤ | ٢٠٫٣٥ | ٧٠٫٦٣ | ٢٦٫٦٥ | ٤٫١٢ | ٢٠٫٩٧ | ١٥٫٢٧ | ١٠٫٨٨ | ٦٠٫١٩ | ١٨٥٫١٩ | ٣٨٩٫٢٨ | ١٩٫٦٩ | ١١٫٦٩ | ٢٢٫٥٠ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
