بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو 32 بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١١ | ٢ | ١٩ | ٢١ | ٣٢ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٨ | ١١٤٫٢٢ | ١٬٢٩٨٫٧٨ | ١١٫٠٠ | ٥٢٫٣٢ | ١١٢٫١٧ | ١٫٠٦ | ٣٫٠٦ | ١٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٠٨ | ٦٥٫٨٢ | ٨٫٣٩ | ١٠٢٫١٩ | ٢٦٫٢١ | ٤٣٫٤٩ | ١٤٠٫١١ | ١٤٣٫٠٢ | ١٣١٫٢٢ | ١٢٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٠٫٧٠ | ١٠٠٫٥٧ | ١٣٥٫٧١ | ٢٬٠٤٠٫٠٠ | ١٠٬١٩٢٫٧٨ | ٩٩٫٥٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٩ | ٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٠ | ١٤٫٨١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٢ | ١٣٫٧٥ | ٤١٫٦٧ | ٤٢٫٠٨ | ٣٩٫٦٤ | ٢٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٠ | ١٧ | ٠ | ١٠٠ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٥ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٦ | ٤٣٫٤٧ | ٩٧٫٦١ | ٢٤٬٤٦٥٫٧٦ | ٥٫٥٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٥ | ١٠٤٫٤٢ | ١٣١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٩ | ١٨٠٫٦٤ | ٩١٫٥٣ | ٢٫٢٢ | ١٢٦٫٠٩ | ١٢٩٫٧٤ | ١٩٨٫٤٤ | ٢٠٠٫٩٣ | ٨٫٤١ | ٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ٧٩ | ٧٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٧٤ | ١١٫٥٥ | ١٩٨٫٤٢ | ٥٣٢٫٨٢ | ٨٫٢١ | ٣٤٫١٣ | ٠٫٩٩ | ٢٠٥٫٦٦ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
