بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوارترهيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣٥ | ٢٠ | ٢٩ | ١٥ | ١٣ | ١٧ | ٥٩ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٨ | ٤٠ | ٢٠ | ١٨ | ٢١ | ١٠ | ١٣ | ٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٥٫٥٧ | ٤٢٫٣٧ | ٤١٫٦٩ | ٤٩٫١٨ | ١٩١٫٢٧ | ٢٤٫٩٥ | ٤٥٦٫٥٥ | ٢٦٫٨٦ | ٨٫٨٧ | ٢٨٫٨٢ | ٢٤٢٫٠٥ | ٤٩٫٢٤ | ٩٫٤٧ | ١٢٫١٣ | ٥٣٫٥٧ | ٣٨٫٩٤ | ٦٦٫٧٩ | ١٤٦٫٧٩ | ٢٥٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٢ | ٧٣٫٦٤ | ٨١٫٧١ | ١٣٢٫٨٣ | ١٦٫٢٠ | ٢٠٫٥٤ | ٢٤٫٥٩ | ٣٬٩٦٧٫٢٩ | ١٠٧٫٩٣ | ٩٠٢٫٥٥ | ٤٥٣٫٦٦ | ٩٠٫٢٠ | ٢٠٦٫٧٠ | ٢٩٨٫٢٣ | ٣١٣٫٧٣ | ٤٣٫٥٨ | ٥٨٫٤٨ | ٤٠٫٧٩ | ٤٨٫١٢ | ٢٣٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤١ | ٤٢ | ٨ | ١٥٤ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٦١ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٠٫٨٤ | ١١٩٫٢٧ | ١٬٨١٧٫٢٨ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٤ | ٩٢٫١٧ | ١٨٫٠٧ | ٩٫٦٣ | ٢٩٨٫٨٢ | ٧٫٩٤ | ٧٫٠٤ | ٣٫٧١ | ١٣٤٫٦٣ | ٢٩٫٧٦ | ٦٣٫١٥ | ١٣٫٤٩ | ٤٣٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٤٨ | ٨٦٫٦٤ | ١٦٨٫٢١ | ٣٧٫١٩ | ١٧١٫١٤ | ٢٤٣٫٣٩ | ٢٣٣٫٢٥ | ١٠٬٧١٥٫٤٩ | ٣١٫٢١ | ٢٣٤٫٦٣ | ١٤٩٫٧٢ | ٤١٫٦٦ | ٢٠٣٫٠٢ | ٣٤٦٫٣٥ | ٣٣٦٫٩٨ | ٣٤٫٩١ | ٢٣٫٦٨ | ١٨٫٣٣ | ٣٩٫٩٨ | ٤٢١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ٢٦ | ٦٣ | ١٠٨ | ١٠٨ | ٩٦ | ٠ | ٤٣ | ٣٢ | ٢٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٩٫٧٢ | ٤٥٫٣٦ | ٣٤٥٫٨٤ | ٧٢٫٢٩ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٥٢ | ١٠٠٫٥٠ | ٨٬٧٦١٫١٦ | ٢٥٫٥٨ | ٢٦٫٠٢ | ٧٠٫٦٦ | ٣٫٠٣ | ١٥٫١٧ | ١٩٫٠٥ | ١٠٫٣٥ | ١٠٫٨٩ | ١٫٤٥ | ٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٣ | ٤٠٫٧٣ | ٧٠٫٧٩ | ١١٨٫٠٥ | ٦٩٫٦٦ | ١٦٦٫٦٨ | ١٥٨٫٦٢ | ٦٬٤٢١٫٣٦ | ١٫٢٠ | ٩٧٧٫١٧ | ٥١٣٫٥٣ | ٥٣٫١٨ | ٧٠٫٤٤ | ١٠٨٫٨٦ | ٨٦٫٦٤ | ٢٠٫٩٨ | ٢٢٫٣٦ | ٤١٫٨٥ | ١٠٧٫٠٥ | ٣٠١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٩٠ | ٦٥ | ٦٨ | ١ | ٤٠ | ٤ | ٦ | ٤٤ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٢٢ | ٢٣ | ١١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٣ | ٤٨٫٠٦ | ١٨٧٫١٦ | ٣١٦٫٦١ | ٢٧٫٩٩ | ٤٫٣٤ | ١٠٢٫٢١ | ٢٬٥٨٨٫٦٥ | ١١٠٫٩٠ | ٤١٫٦٢ | ٦١٤٫٤٦ | ٧٧٫٨٥ | ٣٧٫٢٥ | ٦٫٥٩ | ٢٣٤٫٢٨ | ٣٫٥٣ | ٥٢٫٣٩ | ٦٠٫٣٣ | ٦٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
