بيان التدفق النقدي (TTM)
كيو تي المجموعة أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ٢ | ٤ | ٥ | ٢٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٣٩ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٢٫٩٢ | ١١٢٫٥٨ | ٩٣٫١٦ | ٢١٨٫٧١ | ٤٣٢٫٧٦ | ٥٤٫١٨ | ٥٫٤٠ | ٦٫٧١ | ٨٫٤٤ | ١٥٫٥٣ | ٣٧٫١١ | ١٫٨١ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٨ | ٨٠٤٫١٤ | ٣٤٣٫١٤ | ١٣٨٫٣٤ | ٤٥٫٥٢ | ٣٧٫٧٧ | ٣٠٠٫٢٧ | ٣٠٧٫٢٨ | ١٦١٫٥٩ | ٣٧٥٫٩٧ | ٣٤٢٫٤٩ | ٢٨٧٫٠٦ | ١٧١٫٦٣ | ١١٤٫٢١ | ١٠٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٤ | ٢٥ | ٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٨٤٫٧٦ | ٢٫١٥ | ٨٣٫٥٠ | ٥٥٤٫٧٧ | ٠٫٧٢ | ٤٫١٣ | ٨٩٫٨١ | ٨٦٫٦٨ | ٦٫٨٧ | ٢٦٫٢٦ | ٢٫٨٥ | ٣٣٫٢٤ | ٦٫٠٤ | ٧٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٤ | ١٬١٩١٫٥٣ | ٥٣٤٫٩٩ | ٢٨٢٫٩٩ | ٣١٥٫٦٤ | ٢١٩٫٠٥ | ٣١٣٫٣٣ | ٢١٫٢٠ | ١٩٫٧٥ | ٤٦٫٠١ | ٤٨٫٨٠ | ٤٩٫٨٠ | ١٤٫٥٠ | ٩٫٢٣ | ١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٢٢ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ١٠ | ٢٦ | ٢٦ | ١٨ | ١٨ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٧٫٠٧ | ٦١٫٠٨ | ٣٫٠٤ | ٤٤٢٫٠٣ | ٥٥٫٣١ | ٣٫١٨ | ٣٣٤٫٣١ | ٥٤٫٥١ | ١٥٧٫٧٨ | ٠٫٨٢ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٨٦٫٥٨ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٨ | ٤٩٣٫٠٤ | ٨٤٫٣٤ | ٢٧٨٫٥٣ | ٢٥٧٫١٨ | ٨٠٫٣٥ | ١١٦٫٠٧ | ١٨٠٫٥٢ | ٤٠٫٩٧ | ٢٣٠٫٢٧ | ١٩٥٫٠٣ | ١٣٥٫٤٥ | ٥٨٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢ | ٥ | ١ | ٩ | ١٢ | ٨ | ١٢ | ٢٥ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ٣١ | ٤٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٧ | ٣٢٧٫٥١ | ٦٨٫٨٠ | ٤٨٧٫٠٤ | ٤٣٫٠٥ | ١٦٧٫٠٢ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٠٫٤٤ | ٥٤٫١٤ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٧٨ | ١٢٩٫٣١ | ٤٧٫٥٦ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
