بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكستال بي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ٤٢٩ | ٥٦٨ | ٥٦٨ | ٥٦٨ | ٥٢٣ | ٤٧٩ | ٤٤٨ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١١ | ٣٢٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٣ | ١٤٫٥٥ | ٤١٥٫٦٧ | ٢٧٧٫٩٤ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٤٣٫٨٨ | ١٠٥٫١٢ | ٦١٫٦٩ | ٤١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٢٬٧٥٨ | ٧٣٦ | ٣٦٦ | ٤ | ٣٥ | ٧٤ | ٨٠٦ | ١٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨١٣٫٦٤ | ١٢٦٫٦٧ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٤ | ١٬٠٢٥٫٩١ | ١١٠٫٨٠ | ١٬١٨٨٫٢٤ | ١٠٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٧ | ٩٣٫٥٠ | ٥٣٨٫٧٢ | ١٧٩٫١٣ | ١٫٤٠ | ٩٫٦٦ | ١٦٫٢٧ | ١١٠٫٩٥ | ١٦٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧٦ | ٥٨ | ٢٦ | ٣٩٨ | ٨٢٢ | ٨٣١ | ٨٤٠ | ١٬٩٨٥ | ٣٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٦ | ١٤٤٫٦٤ | ١٬٦٣٨٫٢٤ | ١٠٦٫٥٠ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٣٦٫٣٠ | ٥٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣١ | ١٫٩٧ | ١٨٫٩٦ | ١٩٤٫٩٤ | ٣٠٢٫٣٢ | ٢٢٨٫٥٣ | ١٨٤٫٤٦ | ٢٧٣٫١٥ | ٣١٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٩٤٩ | ١٣٧ | ٢٠٤ | ٢٧٢ | ٣٦٤ | ٤٥٥ | ٧٢٧ | ٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٩٤ | ١٠٤٫٦٣ | ٤٩٫٦٠ | ٣٣٫١٥ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢١ | ٥٩٫٥٧ | ٣٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
