بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو ان بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٤ | ١٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٤ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥١ | ٧٩٫٠٢ | ٢٠٫٧٨ | ٥٦٫٨٦ | ١٧٫٨٨ | ١٨٫٩٢ | ١١٫٧٨ | ١١٫٨٠ | ٣٠٫٦٩ | ١٠٫٢٥ | ١٢٫٠٩ | ٢٤٫٠٢ | ١٦٫٦٢ | ١٧٫١١ | ٦٫٠١ | ٢٣٫٨٤ | ٣٫٠٨ | ١٥٫٩٨ | ١٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٩ | ٣٤٫٩٩ | ٢١٫٨٦ | ١٦١٫٨٨ | ١٩٢٫٩٦ | ١١٧٫١٥ | ٢٥٫٨١ | ٦٩٫٦٨ | ٣٤٩٫٩١ | ٦٧٠٫٩٨ | ١٬٩٧٢٫٣٧ | ٩٢٫٠٢ | ٣٢٫٦٩ | ٣٠٫٩٢ | ٣٢٫٦٠ | ٣٠٫١٨ | ٣٢٫٠٥ | ١٣٥٫٧٨ | ٤٤٫٥٣ | ١٤٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٨٥ | ٢٦٧ | ٢٠٠ | ٢٧١ | ٢٨٢ | ٢٣٧ | ١٨٩ | ٩٣ | ٧٢ | ١٠ | ١ | ٩ | ٢٣ | ٤٨ | ٥٨ | ٨١ | ١٧٣ | ١٤٥ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٩ | ٤٤٫٢٤ | ٢٥٫٠٠ | ٣٥٫١٢ | ٤٫٣٩ | ١٦٫١٢ | ٢٠٫٢٢ | ٥٠٫٧٥ | ٢٣٫٠٤ | ٨٦٫٣٤ | ١٠٥٫٣٩ | ١٬٥٧٤٫٢٤ | ١٦٠٫٦٢ | ٣٠٧٫٥٧ | ٢١٫٢٨ | ٤٠٫٣٧ | ١١٢٫٨٨ | ١٦٫١٦ | ١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٠٤ | ٨٥٢٫٢٤ | ٤٢٩٫٠٠ | ١٬٩٧٢٫٧٠ | ٢٬٠٢٥٫٤٤ | ١٬٠٨٨٫٩٧ | ٢٤٨٫١٨ | ٤٧٨٫٢٧ | ١٬٣٤١٫٠٧ | ٢٬٨٥٥٫٥٦ | ١٬٠٤٠٫٣٨ | ٢٫٩٨ | ٢٣٫٣١ | ٤٩٫٢٧ | ١٣٠٫٠٩ | ١٣٧٫٨٢ | ١٦٥٫٨٥ | ١٬٤٥١٫١٦ | ٤٧٤٫٩٧ | ١٬٢٣٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ١٩٩ | ٣١٦ | ١٧٤ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ١١٧ | ١٢٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٨ | ١ | ١٧ | ٩ | ٧٣ | ٨٧ | ١١٥ | ١٤٥ | ١٦٢ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٢ | ٥٨٫٤٣ | ٤٤٫٩٨ | ٣٣٫٢٧ | ٢٫٢٩ | ٤٨٫٣٤ | ٤٫٤٠ | ٤٩٫٢٨ | ٧٫٣٥ | ١١٣٫٦٦ | ١١١٫٣٢ | ١٬٧٨٣٫٣٠ | ٤٤٫٤٩ | ٦٨٣٫٨٧ | ٢٠٫٣٦ | ٣١٫٣٥ | ٢٦٫٤٨ | ١١٫٧٩ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٢٦ | ٩١٧٫٢٥ | ٥٠٧٫١٤ | ١٬٧١٠٫٨٣ | ١٬٧٣٢٫٤٩ | ٨٧١٫٨٢ | ١٢٢٫٣٧ | ٣٠٨٫٥٩ | ٨٩١٫١٦ | ٢٬٢٨٤٫٥٨ | ٨٣١٫٩٩ | ٥٫٠٠ | ٤٤٫٠٠ | ١٩٫٨١ | ١٩٧٫٤٩ | ٢٠٧٫٦٤ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٬٢١٥٫٣٨ | ٥٣٠٫٤٣ | ٩٨٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٢ | ٦٢ | ١٠ | ١٣ | ٢٦ | ٩٥ | ٤٠ | ٧ | ٣ | ١ | ١٨ | ٣٨ | ٤٧ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٩ | ١٢ | ٣١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٢ | ١٨٦٫٥٤ | ١١٦٫٣١ | ٣١٫٦٠ | ٩٤٫١٧ | ٢٦٨٫٠٤ | ٥٨٫٦٠ | ٨٢٫٤٤ | ١٣٦٫١٤ | ٦٢٫٥٠ | ١٬٧٨٤٫١٧ | ١١٣٫٨٩ | ٢٣٫٣٠ | ٢١٫٣٨ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٦٥ | ١٢٤٫٣٣ | ٣٥٦٫١٥ | ١٣٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
